МЕНЮ

Tentang tata cara bagi penduduk dan bukan penduduk untuk menyampaikan dokumen dan informasi pendukung kepada bank yang berwenang dalam melakukan transaksi valuta asing, tentang bentuk pembukuan dan pelaporan transaksi valuta asing yang seragam, tata cara dan syarat penyampaiannya

Bagian I. Tata cara penyampaian dokumen dan informasi pendukung oleh penduduk dan bukan penduduk kepada bank yang berwenang dalam melakukan transaksi valuta asing. Bentuk terpadu akuntansi dan pelaporan transaksi valuta asing

Bab 1. Ketentuan Umum

1.1. Untuk mengatur pekerjaan sesuai dengan Instruksi ini, bank resmi (cabang bank resmi) (selanjutnya disebut bank resmi, dengan pengecualian referensi langsung ke cabang bank resmi) dari antara karyawannya menentukan karyawan (karyawan) yang bertanggung jawab yang memiliki (memiliki) hak untuk melakukan atas nama bank yang berwenang sebagai agen pengontrol mata uang untuk kegiatan pengawasan mata uang yang diatur oleh Instruksi ini, termasuk menandatangani dan mengesahkan dokumen yang ditentukan dalam Instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai penanggung jawab).

1.2. Dalam kasus yang ditetapkan oleh Instruksi ini, penduduk menyerahkan kepada bank resmi dokumen pendukung dan informasi yang ditetapkan oleh Bagian 4 Pasal 23 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang" (selanjutnya disebut sebagai dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi) , dengan mempertimbangkan persyaratan untuk dokumen-dokumen tersebut, yang ditetapkan oleh Bagian 5 Pasal 23 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang", serta informasi sesuai dengan Bagian 1.1 dan 1.2 Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang" (selanjutnya disebut sebagai informasi tentang perkiraan waktu pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia).

1.3. Sertifikat dokumen pendukung, tata cara dan batas waktu penyampaian yang ditetapkan dalam Instruksi ini, merupakan satu-satunya bentuk akuntansi dan pelaporan transaksi valuta asing penduduk.

Lembar kontrol bank, prosedur dan persyaratan untuk pembentukan dan pemeliharaan yang ditetapkan oleh Instruksi ini, adalah satu-satunya bentuk akuntansi dan pelaporan transaksi valuta asing dari bank yang berwenang.

1.4. Bank yang berwenang, sesuai dengan Bab 2 dan 3 dari Instruksi ini, menghasilkan data pelaporan, menyusun dan memelihara laporan tentang operasi penduduk dalam mata uang asing dan dalam mata uang Federasi Rusia, bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia , yang sesuai dengan nama dan kode jenis operasi (selanjutnya disebut operasi), ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai data transaksi). - Klausul 1.4 sebagaimana diubah dengan Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

1.5. Instruksi ini berlaku untuk penduduk yang merupakan badan hukum (dengan pengecualian lembaga kredit dan perusahaan negara "Bank Pembangunan dan Urusan Ekonomi Asing (Vnesheconombank)"), individu yang merupakan pengusaha perorangan atau orang yang terlibat dalam praktik swasta sesuai dengan prosedur. didirikan oleh undang-undang Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai penduduk). - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Instruksi ini berlaku untuk individu penduduk ketika mereka melakukan transaksi valuta asing dalam mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia, terkait dengan pemberian pinjaman kepada bukan penduduk dan pengembalian pinjaman tersebut dari bukan penduduk, menggunakan rekening bank (deposito) (selanjutnya - individu - penduduk). - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Persyaratan Instruksi ini berlaku untuk bukan penduduk, dengan pengecualian individu. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

1.6. Instruksi ini tidak berlaku untuk transaksi pada rekening yang dibuka dengan Bank Rusia, serta untuk transaksi oleh badan eksekutif federal yang diberi wewenang khusus oleh Pemerintah Federasi Rusia untuk melakukan transaksi valuta asing sesuai dengan Bagian 5 Pasal 5 Peraturan Hukum Federal "Tentang Regulasi Valuta Asing dan Kontrol Valuta Asing".

Bab 2. Penyerahan oleh penduduk dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi. Penyampaian informasi oleh bukan penduduk selama operasi

2.1. Saat melakukan operasi untuk mengkreditkan mata uang asing ke rekening mata uang transit, penduduk harus menyerahkan dokumen bank yang berwenang terkait dengan pelaksanaan operasi selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan mata uang asing ke rekening mata uang transit yang ditentukan dalam pemberitahuan dari bank yang berwenang tentang pengkreditannya ke rekening mata uang transit, kecuali untuk kasus-kasus yang ditetapkan oleh pasal 2.6, 2.7 dan paragraf dua dari klausul 2.8 dari Instruksi ini.

Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi pengkreditan mata uang asing ke rekening mata uang transit disampaikan oleh penduduk kepada bank yang berwenang bersamaan dengan perintah penghapusan mata uang asing dari rekening mata uang transit atau tanpa mengajukan perintah penghapusan mata uang asing dari akun mata uang transit.

2.2. Penduduk berhak untuk memerintahkan bank yang berwenang untuk mendebit dari rekening mata uang transitnya mata uang asing yang dikreditkan padanya sebelum penyerahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi sesuai dengan klausul 2.1 Instruksi ini, asalkan penduduk menyerahkan kepada bank yang berwenang informasi tentang kode jenis operasi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai kode jenis operasi), ketika mengkreditkan mata uang asing ke rekening mata uang transit penduduk . - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Memberitahukan oleh penduduk bank yang berwenang tentang kode jenis operasi dalam hal yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

2.3. Bank yang berwenang pada operasi pengkreditan mata uang asing ke rekening mata uang transit penduduk secara independen mencerminkan data operasi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenis operasi, dalam ketentuan berikut:

ketika penduduk menyerahkan informasi tentang kode jenis operasi yang ditentukan dalam paragraf 2.2 Instruksi ini, sebelum penyerahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari penduduk menyerahkan informasi tersebut kepada pejabat yang berwenang. bank;

ketika penduduk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari penyerahannya oleh penduduk kepada bank yang berwenang.

2.4. Ketika seorang penduduk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi ke bank yang berwenang, setelah memberikan informasi tentang jenis kode operasi sesuai dengan paragraf 2.2 dari Instruksi ini, ketika mengkreditkan mata uang asing ke rekening mata uang transit, bank yang berwenang memeriksa kepatuhannya. informasi penduduk tentang jenis kode operasi yang ditunjukkan oleh yang berwenang oleh bank dalam data transaksi yang disampaikan oleh penduduk pada dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi, diharuskan untuk mengubah kode jenis transaksi yang sebelumnya ditunjukkan oleh bank yang berwenang dalam data transaksi, bank yang berwenang secara mandiri melakukan perubahan pada kode jenis transaksi. dalam data transaksi dalam periode yang ditetapkan oleh paragraf tiga dari klausul 2.3 Instruksi ini.

2.5. Ketika mendebit mata uang asing dari rekening gironya dalam mata uang asing, bersamaan dengan perintah untuk mendebet mata uang asing, penduduk harus menyerahkan dokumen bank yang berwenang terkait dengan pelaksanaan operasi, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam klausul 2.6 dan 2.7, paragraf dua. dari klausul 2.8, klausul 10.11 dan bab 14 dari manual ini.

Bank yang berwenang menghapuskan mata uang asing dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang asing hanya setelah diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam pasal 2.6 dan 2.7, paragraf dua dari klausa 2.8 , klausul 10.11 dan bab 14 dari Instruksi ini .

Bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenis operasi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, ketika mendebet asing mata uang dari rekening setelmen penduduk dalam mata uang asing berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang terkait dengan pelaksanaan transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pendebetan mata uang asing dari rekening setelmen penduduk di mata uang asing.

2.6. Penduduk tidak boleh menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan transaksi kepada bank yang berwenang pada saat melakukan transaksi dalam valuta asing dalam hal:

  • saat mengumpulkan dana dari penduduk sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia;
  • ketika mendebit mata uang asing dari rekening giro penduduk dalam mata uang asing dengan mendebit langsung dengan persetujuan penduduk (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan di muka), disediakan antara penduduk dan bank yang berwenang sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia tentang sistem pembayaran nasional;
  • pada saat melakukan transaksi antara penduduk dengan bank yang berwenang di mana rekening giro dalam mata uang asing dibuka untuk penduduk;
  • ketika seorang penduduk menghapuskan mata uang asing dari rekening gironya dalam mata uang asing dan mengkreditkannya ke rekening gironya dalam mata uang asing, ke rekening depositonya dalam mata uang asing yang dibuka di satu bank resmi, ketika menghapus mata uang asing dari rekeningnya di deposito, mengkredit mata uang asing ke akun Anda pada setoran dalam mata uang asing, saat menyetor (menarik) tunai mata uang asing ke akun Anda saat ini (dari akun Anda saat ini) dalam mata uang asing;
  • ketika seorang penduduk menghapus mata uang asing dari rekeningnya saat ini dalam mata uang asing untuk kepentingan individu - bukan penduduk, terkait dengan pembayaran pensiun, kompensasi, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam kasus yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia tentang ketentuan pensiun dan asuransi;
  • ketika penduduk melakukan operasi yang berkaitan dengan pendebetan mata uang asing dari rekening giro penduduk dalam mata uang asing dengan menggunakan kartu bank, kecuali untuk kasus operasi valuta asing berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II dari Instruksi ini;
  • ketika seorang penduduk melakukan operasi yang berkaitan dengan penyelesaian di bawah letter of credit, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam Bab 14 Instruksi ini.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf dua sampai delapan klausul ini, bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenis transaksi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang terkandung dalam Lampiran 1 Instruksi ini, sesuai dengan operasi tersebut. Informasi yang disebutkan dalam ayat ini harus tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pengkreditan mata uang asing ke rekening penduduk dalam mata uang asing (menghapus mata uang asing dari rekening penduduk dalam mata uang asing) .

2.7. Ketika mengkreditkan mata uang asing ke rekening mata uang transit penduduk atau menghapus mata uang asing dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang asing berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan bukan penduduk, jumlah kewajiban yang sama dengan atau tidak melebihi setara dengan 200 ribu rubel (selanjutnya - kontrak, jumlah kewajiban yang tidak melebihi setara dengan 200 ribu rubel), penduduk, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang, harus menyerahkan kepada informasi bank resmi tentang kode jenis operasi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 pada Instruksi ini.

Jumlah kewajiban berdasarkan kontrak yang ditentukan dalam paragraf pertama klausul ini ditentukan pada tanggal penutupan kontrak atau dalam hal terjadi perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak pada tanggal penutupan kontrak terakhir. amandemen (tambahan) pada kontrak yang mengatur perubahan jumlah tersebut. Jumlah kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditentukan dalam paragraf pertama klausul ini dihitung dengan nilai tukar resmi mata uang asing terhadap rubel yang ditetapkan oleh Bank Rusia, atau jika resmi nilai tukar mata uang asing dalam kaitannya dengan rubel tidak ditetapkan oleh Bank Rusia, pada nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan dengan cara lain yang direkomendasikan oleh Bank Rusia (selanjutnya disebut sebagai nilai tukar mata uang asing dalam kaitannya dengan rubel).

2.8. Ketika mendebet mata uang asing dari rekening bank kliring dalam mata uang asing dari organisasi kliring residen berdasarkan perjanjian layanan kliring atau ketika mengkreditkan mata uang asing ke rekening bank kliring dalam mata uang asing dari organisasi kliring residen berdasarkan perjanjian layanan kliring, organisasi kliring residen harus menyerahkan dokumen bank yang berwenang terkait dengan pelaksanaan transaksi untuk mendebet atau mengkredit mata uang asing setelah pembayaran remunerasi kepada organisasi kliring berdasarkan kontrak untuk penyediaan layanan kliring, yang, sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, memerlukan Registrasi.

Dalam hal lain yang tidak terkait dengan pembayaran remunerasi kepada organisasi kliring berdasarkan perjanjian penyelenggaraan jasa kliring, bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenisnya. transaksi yang sesuai dengan nama jenis transaksi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh klausul 2.9 Instruksi ini.

2.9. Bank yang berwenang secara independen mencerminkan informasi data transaksi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini pada operasi yang ditentukan dalam klausul 2.7 dan paragraf dua dari klausul 2.8 Instruksi ini, termasuk kode jenis operasi, berdasarkan informasi yang diberikan oleh penduduk pada kode jenis operasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi (jika diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang), dan (atau) informasi lain yang dimiliki bank yang berwenang sehubungan dengan operasi penduduk, dalam istilah berikut:

  • ketika mengkreditkan mata uang asing ke rekening mata uang transit penduduk - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari penduduk menyerahkan informasi bank resmi pada kode jenis operasi;
  • ketika mendebet mata uang asing dari rekening penduduk dalam mata uang asing - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari mata uang asing didebit dari rekening penduduk dalam mata uang asing.

2.10. Seorang penduduk, termasuk agen keuangan (faktor) - penduduk yang ditentukan dalam Bagian 5 Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang" (selanjutnya disebut sebagai agen keuangan (faktor) - penduduk), saat melakukan transaksi yang terkait dengan pendebitan mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaiannya dalam mata uang Federasi Rusia, dibuka dengan bank resmi, yang sesuai dengan jenis transaksi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam klausul 2.14 dan 2.15 dan paragraf dua dari klausul 2.16 Instruksi ini, pada saat yang sama harus menyerahkan kepada bank yang berwenang dokumen-dokumen berikut:

perintah transfer dana diatur oleh Peraturan Bank Rusia tanggal 19.06.2012/383/22.06.2012 No. 24667-P "Tentang aturan transfer dana", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 14.08.2013/29387/19 No. 2014, 32323/11.06.2015/37649 No. 27, 2016 Mei 40831 Tahun No. 31.07.2017, 47578 Juni 2.13 No. XNUMX, XNUMX Januari XNUMX No. XNUMX, XNUMX Juli XNUMX No. XNUMX , dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan yang diatur dalam klausul XNUMX dari Instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai dokumen penyelesaian untuk transaksi);

dokumen yang berhubungan dengan transaksi.

2.11. Dalam kasus yang ditentukan dalam klausul 2.10 Instruksi ini, bank yang berwenang akan mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia hanya setelah diserahkan oleh penduduk ke bank resmi dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi, kecuali untuk kasus-kasus yang ditetapkan oleh pasal 2.14 dan 2.15 dan paragraf kedua dari paragraf 2.16 Instruksi ini.

2.12. Bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenis operasi untuk operasi yang ditentukan dalam klausul 2.10 Instruksi ini, berdasarkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pendebitan mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia.

2.13. Dalam dokumen penyelesaian untuk operasi, sebelum bagian teks, variabel "Tujuan pembayaran" harus berisi kode jenis operasi, yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, serta tentang informasi yang terkandung dalam dokumen yang disampaikan oleh penduduk terkait dengan pelaksanaan operasi.

Informasi tentang kode jenis operasi harus diapit tanda kurung kurawal dan berbentuk sebagai berikut:

{VO<kode jenis transaksi>}.

Indentasi (spasi) di dalam kurung kurawal tidak diperbolehkan.

Simbol "VO" ditunjukkan dalam huruf Latin besar (misalnya, {VO11100}).

2.14. Penduduk tidak boleh menyerahkan kepada bank yang berwenang dokumen penyelesaian suatu transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi dalam hal-hal sebagai berikut:

ketika mengumpulkan dana dari residen untuk kepentingan non-residen sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia;

ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia dengan mendebit langsung dengan persetujuan penduduk (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan di muka), disediakan antara penduduk dan bank yang berwenang sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia tentang sistem pembayaran nasional;

ketika penduduk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu bank, kecuali untuk kasus-kasus penyelesaian berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II Instruksi ini;

ketika seorang penduduk menghapus mata uang Federasi Rusia dari rekeningnya saat ini dalam mata uang Federasi Rusia untuk kepentingan individu - bukan penduduk, terkait dengan pembayaran pensiun, kompensasi, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia tentang penyediaan pensiun dan asuransi;

ketika seorang penduduk melakukan operasi yang berkaitan dengan penyelesaian di bawah letter of credit, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam Bab 14 Instruksi ini.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf dua sampai enam dari klausul ini, bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenis operasi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang diberikan dalam Lampiran 1 terhadap Instruksi ini. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini harus tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari mata uang Federasi Rusia dikreditkan ke rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia ( mata uang Federasi Rusia didebit dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia).

2.15. Saat menghapus mata uang Federasi Rusia dari rekening giro penduduk dalam mata uang Federasi Rusia berdasarkan kontrak, jumlah kewajiban yang tidak melebihi setara dengan 200 ribu rubel, penduduk harus menyerahkan kepada yang berwenang. bank dokumen penyelesaian untuk operasi.

2.16. Ketika menghapus mata uang Federasi Rusia dari rekening bank kliring dalam mata uang Federasi Rusia dari organisasi kliring residen berdasarkan perjanjian tentang penyediaan layanan kliring untuk non-residen, organisasi kliring residen harus menyerahkan kepada bank yang berwenang dokumen penyelesaian untuk operasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi, setelah pembayaran remunerasi organisasi kliring di bawah kontrak untuk penyediaan layanan kliring, yang sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, mengatur persyaratan untuk mendaftarkannya.

Dalam hal lain yang tidak terkait dengan pembayaran remunerasi kepada organisasi kliring berdasarkan perjanjian penyelenggaraan jasa kliring, bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenisnya. transaksi yang sesuai dengan nama jenis transaksi yang diberikan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh paragraf 2.17 Instruksi ini.

2.17. Bank yang berwenang secara independen mencerminkan informasi data transaksi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini pada transaksi yang ditentukan dalam klausul 2.15 dan paragraf dua dari klausul 2.16, termasuk kode jenis transaksi, berdasarkan informasi yang terkandung dalam dokumen penyelesaian transaksi atau dokumen yang terkait dengan transaksi (dalam hal diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang), dan (atau) informasi lain yang dimiliki oleh bank yang berwenang sehubungan dengan kegiatan penduduk. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini harus tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari mata uang Federasi Rusia didebit dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia.

2.18. Seorang non-penduduk, ketika melakukan operasi yang berkaitan dengan pendebetan mata uang Federasi Rusia dari rekening banknya yang dibuka dengan bank resmi dalam mata uang Federasi Rusia, harus menyerahkan kepada bank resmi dokumen penyelesaian untuk operasi tersebut. menunjukkan di dalamnya, dengan cara yang ditentukan oleh klausa 2.13 Instruksi ini, kode jenis operasi, yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, kecuali untuk kasus-kasus berikut:

saat mengumpulkan dana dari bukan penduduk sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia;

ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening bank bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia dengan mendebit langsung dengan persetujuan bukan penduduk (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan di muka), disediakan antara non-penduduk -penduduk dan bank resmi sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia tentang sistem pembayaran nasional; - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

ketika melakukan transaksi dalam mata uang Federasi Rusia antara bukan penduduk dan bank resmi di mana rekening bank dibuka untuk bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia;

ketika seorang non-residen mentransfer mata uang Federasi Rusia dari rekening bank dalam mata uang Federasi Rusia ke rekening bank lain dari non-residen, rekening deposito dalam mata uang Federasi Rusia dari non-residen dibuka di satu bank resmi, ketika seorang non-residen mentransfer mata uang Federasi Rusia dari rekening deposito dalam mata uang Federasi Rusia ke rekening Banknya;

ketika seorang non-residen mentransfer mata uang Federasi Rusia dari rekening bank dalam mata uang Federasi Rusia menggunakan kartu bank.

Dalam hal yang ditentukan dalam paragraf dua sampai enam dari klausul ini, bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenis transaksi, berdasarkan informasi yang terkandung dalam dokumen penyelesaian transaksi, dan (atau) informasi lain yang tersedia bagi bank yang berwenang, yang dimiliki oleh bank yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan operasi bukan penduduk. Informasi yang ditentukan tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pendebitan mata uang Federasi Rusia dari rekening bank bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

2.19. Dalam hal penduduk (bukan penduduk) telah memberikan hak kepada bank yang berwenang untuk secara mandiri membuat dokumen penyelesaian untuk suatu transaksi dengan indikasi kode jenis transaksi di dalamnya berdasarkan dokumen yang terkait dengan operasi, yang berwenang bank secara mandiri menyusun dokumen penyelesaian untuk operasi dengan indikasi kode jenis transaksi di dalamnya.

2.20. Ketika mengubah informasi yang terkandung dalam informasi yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan Bab ini ke bank resmi informasi tentang kode jenis operasi dan (atau) dalam dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi, sebagai akibatnya diperlukan untuk mengubah kode jenis operasi yang sebelumnya tercermin oleh bank yang berwenang dalam data operasi , penduduk, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dokumen yang mengkonfirmasi perubahan tersebut, harus menyerahkannya ke bank yang berwenang .

Tanggal pelaksanaan dokumen yang mengkonfirmasikan perubahan tersebut dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganannya atau tanggal mulai berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini, tanggal persiapannya.

Bank yang berwenang secara mandiri mencerminkan perubahan kode jenis transaksi dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah penduduk menyerahkan dokumen tersebut kepada bank yang berwenang.

2.21. Apabila dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penduduk sesuai dengan bab ini, yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, tidak memuat informasi yang cukup untuk mencerminkan kode jenis transaksi dalam data transaksi, bank yang berwenang harus meminta dari penduduk dan penduduk harus menyerahkan dokumen tambahan dan (atau) informasi yang memungkinkan atas dasar mereka, menunjukkan dalam data transaksi kode jenis transaksi yang sesuai, dengan cara dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh bank yang berwenang.

Penduduk memiliki hak untuk menyerahkan kepada bank yang berwenang, tanpa permintaannya, dokumen tambahan dan (atau) informasi, yang memungkinkan, atas dasar mereka, untuk menunjukkan dalam data transaksi kode jenis operasi yang sesuai dengan transaksi yang dilakukan. .

2.22. Saat mengkreditkan mata uang asing ke rekening mata uang transit penduduk, mendebit mata uang asing dari rekening giro dalam mata uang asing penduduk, mengkredit mata uang Federasi Rusia ke rekening giro dalam mata uang Federasi Rusia penduduk , ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening giro dalam mata uang Federasi Rusia penduduk dengan kontrak yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, penduduk, dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam kesepakatan dengan penduduk, harus menyerahkan kepada bank yang berwenang informasi tentang nomor unik dari perjanjian yang ditetapkan dengan cara yang ditetapkan oleh Instruksi ini. Informasi yang ditentukan dalam ayat ini harus disampaikan oleh penduduk kepada bank yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

ketika mengkreditkan mata uang asing ke akun mata uang transit - bersamaan dengan penyediaan informasi tentang kode jenis transaksi atau dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi, yang memungkinkan, atas dasar mereka, untuk menunjukkan dalam data transaksi kode jenis transaksi yang sesuai, tergantung pada peristiwa yang ditunjukkan mana yang datang lebih awal;

ketika mengkreditkan mata uang Federasi Rusia ke akun penyelesaian dalam mata uang Federasi Rusia - selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditannya ke akun penyelesaian penduduk, ditunjukkan dalam laporan akun atau dalam dokumen lain yang ditransfer oleh bank yang berwenang kepada penduduk, yang berisi informasi tentang pengkreditan mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian penduduk ini (selanjutnya disebut sebagai laporan rekening);

saat menghapus mata uang asing dari rekening giro dalam mata uang asing - bersamaan dengan perintah untuk menghapus mata uang asing;

saat menghapus mata uang Federasi Rusia dari akun penyelesaian dalam mata uang Federasi Rusia - bersamaan dengan dokumen penyelesaian untuk operasi.

Operasi untuk menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk tidak dilakukan berdasarkan perjanjian yang tidak terdaftar di bank resmi sesuai dengan Bagian II Instruksi ini.

2.23. Ketika mengkreditkan mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II dari Instruksi ini, penduduk tersebut, dengan cara yang disetujui oleh bank yang berwenang dengan penduduk, harus menyerahkan dokumen bank yang berwenang terkait dengan pelaksanaan operasi , selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditannya ke rekening penyelesaian penduduk, ditunjukkan dalam laporan operasi pada rekening.

Saat mengkreditkan mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia yang diterima dari bukan penduduk, jika penduduk tidak setuju dengan kode jenis operasi yang ditentukan dalam dokumen penyelesaian untuk operasi yang diterima dari bukan penduduk, atau jika tidak ada kode jenis operasi residen dalam dokumen penyelesaian untuk operasi bersamaan dengan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi, berhak untuk menyerahkan informasi bank yang berwenang tentang kode jenis operasi. yang sesuai dengan dokumen tersebut.

2.24. Ketika penghapusan oleh penduduk yang telah mendaftarkan suatu perjanjian, mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia, yang merupakan pembayaran di muka berdasarkan perjanjian tersebut, yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, penduduk harus menyerahkan kepada bank yang berwenang dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang berdasarkan kesepakatan dengan penduduk, informasi tentang perkiraan waktu pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan Lampiran 3 Instruksi ini.

Operasi untuk menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk yang telah mendaftarkan perjanjian, yang merupakan pembayaran di muka berdasarkan perjanjian tersebut, yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, tidak dilakukan jika penduduk, ketika mengajukan pesanan penghapusan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia, tidak ada informasi yang diberikan tentang waktu yang diharapkan untuk pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Rusia. Federasi.

Dalam hal perubahan informasi tentang perkiraan waktu pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia, penduduk harus menyerahkan dokumen bank resmi yang mengkonfirmasi perubahan informasi yang ditentukan selambat-lambatnya lima belas jam kerja. hari setelah tanggal pelaksanaan dokumen tersebut dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

Tanggal pelaksanaan dokumen yang mengkonfirmasikan perubahan tersebut dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganannya atau tanggal mulai berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini, tanggal persiapannya.

2.25. Bank yang berwenang, dalam persetujuan dengan penduduk, berhak untuk memberi tahu penduduk tentang kode jenis operasi, yang tercermin olehnya dalam data tentang operasi sesuai dengan Bab 3 Instruksi ini, dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

Jika penduduk tidak setuju dengan kode jenis operasi yang ditunjukkan oleh bank yang berwenang, penduduk berhak untuk menyerahkan informasi kepada bank yang berwenang tentang perubahan kode jenis operasi dan dokumen yang terkait dengan operasi. , dengan cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh bank yang berwenang.

Jika bank yang berwenang setuju untuk mengubah kode jenis transaksi berdasarkan informasi yang diberikan oleh penduduk tentang perubahan kode jenis transaksi dan dokumen yang terkait dengan operasi, bank yang berwenang harus mengubah (memperbaiki) informasi tentang kode jenis transaksi yang ditentukan. dalam data transaksi dan lembar kontrol bank, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyampaian oleh penduduk informasi tentang perubahan kode jenis operasi dan dokumen yang terkait dengan operasi.

Peringatan! Klausul 2.26 disertakan sebagai tambahan, lihat Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

2.26. Seorang individu penduduk, ketika mendebit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia untuk non-penduduk dari rekening banknya (deposito) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia, dibuka dengan bank resmi, ketika memberikan pinjaman kepada bukan penduduk berdasarkan perjanjian pinjaman, harus menyerahkan kepada bank yang berwenang dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk, perjanjian pinjaman yang dibuat antara penduduk dan bukan penduduk.

Ketika seorang individu residen menghapuskan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia demi non-residen dari rekening banknya (deposito) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia yang dibuka dengan bank resmi, ketika memberikan pinjaman kepada bukan penduduk berdasarkan perjanjian pinjaman, yang jumlah kewajibannya sama dengan atau melebihi jumlah yang ditentukan dalam paragraf dua dari klausul 4.2 Instruksi ini, individu penduduk harus menyerahkan kepada bank yang berwenang dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang. sesuai dengan individu yang tinggal, bersamaan dengan perjanjian pinjaman, informasi tentang waktu yang diharapkan untuk pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan Lampiran 3 pada Instruksi ini. Informasi yang ditentukan tidak disampaikan oleh individu penduduk berulang kali ke bank yang berwenang, jika sebelumnya telah disampaikan ke bank yang berwenang dan tidak berubah.

Seorang individu penduduk ketika mengkreditkan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening banknya (deposito) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia, dibuka dengan bank resmi, untuk operasi yang terkait dengan pembayaran kembali pinjaman, pelaksanaan bunga dan pembayaran lainnya oleh bukan penduduk berdasarkan perjanjian pinjaman, kode jenis yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, harus memberi tahu bank yang berwenang informasi tentang tujuan pembayaran tersebut dan informasi tentang perjanjian pinjaman yang ditentukan dalam klausul 3 dari Lampiran 2 Instruksi ini, dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan individu penduduk, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pengkreditan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening seorang individu residen.

Bank yang berwenang secara independen mencerminkan informasi data transaksi tentang pengkreditan atau pendebetan tersebut sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini untuk transaksi yang ditentukan dalam paragraf ini, termasuk kode jenis transaksi, berdasarkan dokumen dan (atau) informasi yang diberikan oleh individu residen. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini akan tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia didebit dari rekening bank (deposit) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia atau hari ketika orang perseorangan yang tinggal menyerahkan informasi, yang ditentukan dalam paragraf tiga klausul ini, ketika mengkreditkan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening bank (deposito) dalam mata uang asing atau mata uang Rusia. Federasi Rusia.

Bab 3. Pembentukan data transaksi oleh bank yang berwenang

3.1. Bank yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehnya, untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, harus menghasilkan dalam bentuk elektronik sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, data tentang operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, yang dilakukan oleh penduduk dan penduduk perorangan dalam mata uang asing dan dalam mata uang Federasi Rusia dan bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia melalui rekening mereka yang dibuka di bank resmi ini. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Bank yang berwenang tidak membentuk, sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, data tentang operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, yang dilakukan oleh penduduk dan bukan penduduk melalui rekening simpanan (deposito) mereka yang dibuka dengan bank resmi ini. .

3.2. Data transaksi dibentuk (dikoreksi) oleh bank yang berwenang berdasarkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dan informasi tentang kode jenis transaksi, yang persyaratan penyampaiannya oleh penduduk, penduduk, dan bukan penduduk. ditetapkan oleh Bab 2 Instruksi ini, serta berdasarkan dokumen dan informasi lain yang dimiliki oleh bank yang berwenang sehubungan dengan operasi penduduk, individu penduduk, termasuk perintah untuk transfer dana dan instruksi untuk pembelian dan (atau) penjualan mata uang asing, dan (atau) yang diserahkan oleh penduduk, penduduk perorangan dan bukan penduduk sehubungan dengan pembukaan dan pemeliharaan rekening bank (deposit bank). - Klausul 3.2 sebagaimana diubah dengan Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

3.3. Berdasarkan kebijaksanaan bank yang berwenang, data transaksi dapat dilengkapi dengan informasi lain selain yang ditentukan dalam Lampiran 2 Instruksi ini, yang dimiliki oleh bank yang berwenang sehubungan dengan operasi penduduk, penduduk perorangan atau bukan penduduk. - Klausul 3.3 sebagaimana diubah dengan Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

3.4. Prosedur untuk menghasilkan data transaksi, dengan pengecualian periode penyimpanan, ditentukan oleh bank yang berwenang secara independen.

Data transaksi harus disimpan oleh bank yang berwenang dalam bentuk elektronik sekurang-kurangnya tiga tahun setelah tanggal transaksi yang bersangkutan.

Data tentang operasi yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II dari Instruksi ini harus disimpan oleh bank yang berwenang dalam bentuk elektronik setidaknya selama tiga tahun setelah tanggal pencabutan perjanjian.

Peringatan! Klausul 3.5 disertakan sebagai tambahan, lihat Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

3.5. Bank yang berwenang mencerminkan dalam data tentang transaksi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, informasi tentang operasi yang dilakukan oleh penduduk dalam mata uang asing atau dalam mata uang Federasi Rusia, oleh bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia, kode yang ditunjukkan dalam Lampiran 1 Instruksi ini, melalui rekening mereka yang dibuka di bank resmi ini, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pengkreditan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk, mata uang Federasi Rusia ke rekening bukan penduduk (menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk, mata uang Federasi Rusia dari rekening bukan penduduk), kecuali istilah lain ditetapkan oleh Bab 2 dari Instruksi ini.

Bagian II. Prosedur untuk menghitung perjanjian, penyerahan dokumen pendukung oleh penduduk berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang berwenang, pembentukan dan pemeliharaan lembar kontrol bank berdasarkan perjanjian yang diterima untuk pendaftaran oleh bank yang berwenang, transfer untuk melayani perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang berwenang. bank resmi ke bank resmi lainnya

Bab 4. Ketentuan Umum

4.1. Ketentuan-ketentuan bagian ini berlaku untuk perjanjian-perjanjian berikut yang dibuat antara penduduk dan bukan penduduk (draf perjanjian yang dikirim oleh penduduk ke bukan penduduk atau bukan penduduk ke penduduk untuk kesimpulan), yang menyediakan penyelesaian melalui rekening penduduk yang dibuka dengan bank resmi dan (atau) melalui rekening penduduk yang dibuka dengan bank di luar wilayah Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai bank bukan penduduk).

4.1.1. Kontrak, termasuk kontrak keagenan, kontrak komisi, kontrak keagenan, menyediakan ekspor dari wilayah Federasi Rusia atau mengimpor barang ke wilayah Federasi Rusia selama kegiatan perdagangan luar negeri, dengan pengecualian ekspor (impor ) surat berharga dalam bentuk dokumenter.

4.1.2. Kontrak yang menyediakan penjualan (akuisisi) dan (atau) penyediaan layanan yang terkait dengan penjualan (akuisisi) di wilayah Federasi Rusia (di luar wilayah Federasi Rusia) bahan bakar dan pelumas (bahan bakar bunker), makanan, inventaris dan barang-barang lainnya (dengan pengecualian suku cadang dan peralatan) yang diperlukan untuk memastikan pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan, terlepas dari jenis dan tujuannya, dalam perjalanan atau di perhentian sementara atau parkir.

4.1.3. Perjanjian, termasuk perjanjian keagenan, perjanjian komisi, perjanjian keagenan, dengan pengecualian perjanjian yang ditentukan dalam sub-paragraf 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.4 paragraf ini, yang mengatur pelaksanaan pekerjaan, penyediaan layanan, transfer informasi dan hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusifnya.

4.1.4. Perjanjian yang mengatur pengalihan barang bergerak dan (atau) tidak bergerak berdasarkan perjanjian sewa, perjanjian sewa keuangan (sewa) (selanjutnya disebut dalam sub-ayat ini, serta dalam sub-ayat 4.1.1 - 4.1.3 paragraf ini - kontrak ekspor , kontrak impor, dengan penyebutan bersama - kontrak).

4.1.5. Perjanjian-perjanjian yang pokok bahasannya adalah penerimaan atau penyediaan dana dalam bentuk kredit (loan), pengembalian dana berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement), serta pelaksanaan transaksi valuta asing lainnya yang berkaitan dengan penerimaan. , penyediaan, pengembalian dana dalam bentuk pinjaman (pinjaman) (dengan pengecualian perjanjian (kontrak (perjanjian) yang diakui oleh undang-undang Federasi Rusia sebagai pinjaman atau setara dengan pinjaman) (selanjutnya disebut pinjaman) perjanjian).

4.2. Jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang ditentukan dalam paragraf 4.1 Instruksi ini harus sama dengan atau melebihi jumlah yang setara dengan:

untuk kontrak impor atau perjanjian pinjaman - 3 juta rubel;

untuk kontrak ekspor - 6 juta rubel.

Jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang ditentukan dalam paragraf 4.1 Instruksi ini ditentukan pada tanggal penutupan kontrak (perjanjian pinjaman) atau dalam hal terjadi perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman). ) pada tanggal kesimpulan dari amandemen terakhir (tambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman), menyediakan perubahan jumlah tersebut pada nilai tukar resmi mata uang asing terhadap rubel.

Bab 5. Akuntansi kontrak (perjanjian pinjaman)

5.1. Penduduk yang merupakan pihak di bawah kontrak ekspor (selanjutnya disebut eksportir residen), di bawah kontrak impor (selanjutnya disebut importir residen) atau di bawah perjanjian pinjaman yang ditentukan dalam Bab 4 Instruksi ini, harus mendaftarkan mereka ke bank resmi dengan cara yang ditentukan dalam bab ini, dan membuat penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) hanya melalui rekening mereka yang dibuka pada bank resmi (kantor pusat bank resmi atau cabang bank resmi) yang telah menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk akuntansi, atau dengan bank resmi yang telah menerima kontrak untuk servis (perjanjian pinjaman) sesuai dengan bab 11-13 dari Instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai bank MC), dan (atau) melalui rekening dibuka dengan bank bukan penduduk, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf dua paragraf ini dan bab 10 dan 14 dari Instruksi ini.

Jika bank MC adalah cabang dari bank yang berwenang atau bank MC adalah kantor pusat dari bank yang berwenang, maka penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dapat dilakukan melalui rekening penduduk yang dibuka baik di cabang bank yang berwenang maupun di kantor pusat bank yang berwenang, dengan ketentuan bahwa bank tersebut diberi wewenang untuk mematuhi tata cara akuntansi dan pelaporan transaksi yang diatur dalam Instruksi ini.

5.2. Jika bank MC memiliki rekening penyelesaian yang dibuka baik oleh cabang badan hukum penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dan oleh badan hukum penduduk, penyelesaian berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) dapat dilakukan dengan menggunakan rekening penyelesaian dari badan hukum penduduk dan cabangnya.

5.3. Eksportir residen yang merupakan pihak dalam kontrak ekspor yang ditentukan dalam Bab 4 Instruksi ini dan berencana untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak ekspor tersebut harus menyerahkan kepada bank CM, dengan mempertimbangkan persyaratan untuk mendaftarkan kontrak ekspor yang ditentukan dalam klausul 5.7 dari Instruksi ini:

informasi tentang kontrak ekspor yang diperlukan untuk pendaftarannya (selanjutnya disebut informasi), sesuai dengan prosedur dan formulir yang ditetapkan oleh bank KUHP;

atau kontrak ekspor (ekstrak dari kontrak ekspor yang berisi informasi yang diperlukan bagi bank MC untuk mendaftarkan kontrak ekspor dan melakukan kontrol mata uang, termasuk pemenuhan oleh eksportir residen persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang"), dan informasi lain yang diperlukan untuk pembentukan bank KUHP bagian I lembar kontrol bank.

Kontrak ekspor harus diserahkan oleh eksportir residen ke bank AK selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak ekspor oleh bank AK jika, untuk mendaftarkan kontrak ekspor, eksportir residen hanya menyerahkan informasi ditentukan dalam paragraf dua paragraf ini.

5.4. Untuk mendaftarkan kontrak ekspor dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf dua dari klausul 5.3 Instruksi ini, informasi berikut harus diserahkan ke bank MC oleh eksportir residen:

informasi umum tentang kontrak ekspor: jenis kontrak ekspor, ditentukan sesuai dengan sub-paragraf 1.1.3 paragraf 1 dari Lampiran 4 Instruksi ini, tanggal, nomor (jika ada), mata uang kontrak ekspor (nama), jumlah kewajiban ditentukan oleh kontrak ekspor, tanggal penyelesaian pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak ekspor;

rincian bukan penduduk (bukan penduduk) yang merupakan pihak berdasarkan kontrak ekspor: nama, negara.

Jika informasi yang diberikan oleh eksportir residen sesuai dengan klausul ini tidak sesuai dengan informasi yang terkandung dalam kontrak ekspor yang disampaikan oleh eksportir residen sesuai dengan paragraf empat klausul 5.3 Instruksi ini, bank MC harus membuat perubahan yang sesuai pada bagian I lembar kontrol bank selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari penduduk menyerahkan kontrak ekspor ke bank MC.

5.5. Bank MC harus mendaftarkan kontrak ekspor selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah tanggal eksportir residen menyerahkan informasi atau kontrak ekspor dan menetapkan nomor unik untuk kontrak ekspor dengan cara yang ditentukan dalam Lampiran 4 Instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai pendaftaran kontrak ekspor).

Bersamaan dengan penetapan nomor unik untuk kontrak ekspor, bank MC harus membuat lembar kontrol bank dalam bentuk elektronik dan mengisi bagian I lembar kontrol bank dalam prosedur untuk membuat dan memelihara lembar kontrol mata uang, yang ditetapkan dengan Bab 9 Instruksi ini.

Bank AK harus mengirimkan kepada eksportir residen informasi tentang nomor unik kontrak ekspor terdaftar dan tanggal pendaftaran kontrak ekspor dengan cara yang ditetapkan oleh bank AK, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak ekspor. kontrak ekspor. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

5.6. Seorang importir residen atau penduduk yang merupakan pihak dalam perjanjian pinjaman, untuk mendaftarkan kontrak tersebut, perjanjian pinjaman yang ditentukan dalam Bab 4 Instruksi ini, harus menyerahkan kepada bank AK dengan cara yang ditentukan oleh bank CM, kontrak impor, perjanjian pinjaman (ekstrak dari kontrak (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan bagi bank MC untuk mendaftarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) dan melakukan kontrol mata uang, termasuk pemenuhan oleh penduduk persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang pengaturan mata uang dan kontrol mata uang"), dan informasi lain yang diperlukan untuk pembentukan oleh bank KUHP bagian I lembar kontrol bank, dengan mempertimbangkan persyaratan untuk mendaftarkan kontrak impor (pinjaman perjanjian) yang ditentukan dalam klausul 5.7 Instruksi ini.

Untuk mendaftarkan perjanjian pinjaman, yang syarat-syaratnya mengatur penyediaan pinjaman oleh penduduk kepada bukan penduduk, penduduk yang merupakan pihak dalam perjanjian pinjaman, di samping dokumen-dokumen yang ditentukan dalam paragraf pertama ini. paragraf, harus menyerahkan ke bank KUHP informasi tentang waktu yang diharapkan dari pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan Lampiran 3 Instruksi ini. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

5.7. Eksportir residen, importir residen, residen yang merupakan pihak dalam perjanjian pinjaman harus mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dalam ketentuan berikut.

5.7.1. Saat menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia untuk non-penduduk dari rekening penduduk yang dibuka di bank KUHP - selambat-lambatnya pada tanggal pengajuan perintah untuk menghapus dana.

5.7.2. Saat mengkreditkan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari bukan penduduk ke rekening penduduk yang dibuka di bank Inggris, - selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk rekening dibuka dengan bank Inggris.

5.7.3. Saat menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia untuk kepentingan bukan penduduk dari rekening penduduk yang dibuka dengan bank bukan penduduk, atau saat mengkreditkan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari bukan penduduk ke rekening penduduk dibuka dengan bank non-penduduk - selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah bulan di mana operasi yang ditentukan dilakukan.

5.7.4. Jika kontrak (perjanjian pinjaman) tidak menentukan jumlah kewajiban:

ketika menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) untuk non-penduduk dari rekening penduduk yang dibuka di bank Inggris atau bank bukan penduduk, serta ketika mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari non-residen ke rekening residen yang dibuka dengan MC bank atau di bank non-residen - selambat-lambatnya batas waktu yang ditentukan oleh Instruksi ini untuk penyerahan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan oleh penduduk transaksi, selama transaksi, sebagai akibatnya jumlah penyelesaian berdasarkan kontrak impor (perjanjian pinjaman) akan sama dengan atau melebihi setara dengan 3 juta rubel, dan berdasarkan kontrak ekspor akan sama dengan atau melebihi setara dengan 6 juta rubel. Jumlah yang ditentukan dalam paragraf ini dihitung dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rubel pada tanggal penutupan kontrak (perjanjian pinjaman) atau dalam hal perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) sebagai dari tanggal kesimpulan dari amandemen terakhir (tambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman), dengan ketentuan perubahan jumlah tersebut;

ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak dengan mengimpor barang ke wilayah Federasi Rusia (ekspor dari wilayah Federasi Rusia) dan jika ada persyaratan untuk pemberitahuan pabean barang sesuai dengan perjanjian internasional dan tindakan yang merupakan hukum Eurasia Serikat Ekonomi, termasuk Perjanjian tentang Uni Ekonomi Eurasia tertanggal 29 Mei 2014, serta undang-undang Federasi Rusia tentang peraturan bea cukai (selanjutnya disebut undang-undang tentang peraturan bea cukai) - selambat-lambatnya pada tanggal pengajuan deklarasi untuk barang, dokumen yang digunakan sebagai deklarasi barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean, sebagai akibatnya nilai barang di bawah kontrak impor akan sama dengan atau melebihi setara dengan 3 juta rubel (di bawah kontrak ekspor akan sama dengan atau melebihi setara dengan 6 juta rubel). Jumlah yang ditentukan dalam paragraf ini dihitung dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rubel pada tanggal penutupan kontrak atau, dalam hal perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), pada tanggal kesimpulan dari amandemen terakhir (tambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman) yang mengatur jumlah perubahan tersebut; - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain yang ditentukan dalam paragraf dua hingga tiga subparagraf ini, - selambat-lambatnya jangka waktu yang ditentukan oleh subparagraf 8.2.2 paragraf 8.2 Instruksi ini bagi penduduk untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung sehubungan dengan pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk jumlah yang sama dengan atau melebihi setara dengan 3 juta rubel berdasarkan kontrak impor (perjanjian pinjaman) atau sama dengan atau melebihi setara dengan 6 juta rubel di bawah kontrak ekspor. Jumlah yang ditentukan dalam paragraf ini dihitung dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rubel pada tanggal penutupan kontrak (perjanjian pinjaman) atau dalam hal perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) sebagai dari tanggal kesimpulan dari amandemen terakhir (tambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman), dengan ketentuan perubahan jumlah tersebut.

5.7.5. Saat memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak dengan mengimpor barang ke wilayah Federasi Rusia (mengekspor dari wilayah Federasi Rusia) dan jika ada persyaratan untuk pemberitahuan pabean barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean - selambat-lambatnya tanggal pengajuan deklarasi barang, dokumen yang digunakan sebagai deklarasi barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

5.7.6. Saat memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak dengan mengimpor barang ke wilayah Federasi Rusia (ekspor dari wilayah Federasi Rusia) dan dengan tidak adanya persyaratan untuk pemberitahuan pabean barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean - selambat-lambatnya jangka waktu yang ditentukan oleh sub-paragraf 8.2.2 dari paragraf 8.2 Instruksi ini untuk penyerahan dokumen-dokumen pendukung sertifikat kependudukan. - subparagraf sebagaimana diubah dengan Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

5.7.7. Saat memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak melalui pelaksanaan pekerjaan, penyediaan layanan, transfer informasi dan hasil aktivitas intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, - selambat-lambatnya periode yang ditentukan oleh sub-paragraf 8.2.2 paragraf 8.2 Instruksi ini bagi penduduk untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung.

5.7.8. Ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain yang ditentukan dalam sub-klausul 5.7.1 - 5.7.7 dari klausul ini - tidak lebih dari jangka waktu yang ditetapkan oleh sub-klausul 8.2.2 dari klausul 8.2 Instruksi ini untuk penduduk untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instruksi ini mengenai penyediaan informasi tentang pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain yang ditentukan dalam sub-paragraf 5.7.1 - 5.7.7 paragraf ini.

5.8. Bank MC harus mendaftarkan kontrak impor (perjanjian pinjaman) selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyerahan oleh penduduk dokumen yang ditentukan dalam klausul 5.6 Instruksi ini, dan menetapkan nomor unik untuk kontrak impor (perjanjian pinjaman ) dengan cara yang ditentukan dalam Lampiran 4 dan 5 Instruksi ini (selanjutnya - pendaftaran kontrak impor (perjanjian pinjaman).

Bersamaan dengan pemberian nomor unik pada kontrak impor (perjanjian pinjaman), bank KUHP harus membuat lembar kontrol bank dalam bentuk elektronik dan mengisi bagian I lembar kontrol bank, dalam urutan pembentukan dan pemeliharaan. lembar kontrol bank, yang ditetapkan oleh Bab 9 dari Instruksi ini.

Bank MC harus mengirimkan kepada penduduk-importir, penduduk yang merupakan pihak dalam perjanjian pinjaman, informasi tentang nomor unik dari kontrak impor yang terdaftar (perjanjian pinjaman) dan tanggal pendaftaran kontrak impor (perjanjian pinjaman) di cara yang ditentukan oleh bank AK, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak impor (perjanjian pinjaman). - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

5.9. Setiap kontrak ekspor, kontrak impor, perjanjian pinjaman yang ditentukan dalam bab 4 dari Instruksi ini diberikan oleh bank Inggris satu nomor unik, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf dua dari klausul 10.1 dan klausul 10.2 dari Instruksi ini.

5.10. Jika untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) oleh penduduk, rancangan kontrak (perjanjian pinjaman) diajukan ke bank MC, residen harus menyerahkannya kepada bank AK selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penandatanganan kontrak yang bersangkutan. (perjanjian pinjaman).

Dalam hal ini, tanggal penandatanganan kontrak (perjanjian pinjaman) akan dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganan atau tanggal mulai berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini, tanggal persiapannya.

Jika, sehubungan dengan penandatanganan kontrak (perjanjian pinjaman), ada alasan untuk membuat perubahan informasi tentang kontrak (perjanjian pinjaman) yang tercermin oleh bank AK di bagian I dari pernyataan kontrol bank, bank AK harus mengubah laporan pengendalian bank sesuai dengan Bab 7 Instruksi ini.

5.11. Jika dalam dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan Bab ini, bank yang berwenang tidak memiliki informasi yang cukup bagi bank AK untuk mengisi Bagian I lembar kendali bank dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 Instruksi ini, Bank AK harus meminta dari residen dan residen harus menyerahkan dokumen tambahan dan ( atau) informasi yang memungkinkan bank AK untuk menyelesaikan bagian I lembar kontrol bank atas dasar mereka, dengan cara dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh bank AK .

Bab 6. Deregistrasi kontrak (perjanjian pinjaman)

6.1. Penduduk harus menyerahkan kepada bank MC aplikasi untuk pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan berikut.

6.1.1. Saat mentransfer kontrak layanan (perjanjian pinjaman) dari bank Inggris ke bank resmi lainnya (termasuk transfer dari satu cabang ke cabang lain dari bank Inggris, dari kantor pusat bank Inggris ke cabang bank Inggris, dari cabang dari bank Inggris ke kantor pusat bank Inggris), dan juga ketika penduduk menutup semua rekening giro di bank KUHP.

6.1.2. Ketika para pihak memenuhi semua kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), termasuk pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga.

6.1.3. Ketika seorang penduduk memberikan klaim berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - penduduk atau ketika seorang penduduk mengalihkan hutang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - penduduk.

6.1.4. Ketika seorang penduduk mengalihkan suatu klaim berdasarkan suatu kontrak (perjanjian pinjaman) kepada seorang bukan penduduk atau ketika seorang penduduk mengalihkan suatu hutang berdasarkan suatu kontrak (perjanjian pinjaman) kepada seorang bukan penduduk.

6.1.5. Saat memenuhi (mengakhiri) kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan lain yang tidak ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.2 paragraf ini, yang diatur oleh undang-undang Federasi Rusia.

6.1.6. Setelah penghentian alasan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan Instruksi ini, termasuk karena pengenalan perubahan yang sesuai dan (atau) penambahan kontrak (perjanjian pinjaman), serta jika kontrak (perjanjian pinjaman ) diterima secara keliru untuk akuntansi tanpa adanya alasan untuk pendaftarannya dalam kontrak (perjanjian pinjaman).

6.2. Permohonan residen untuk pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) harus memuat:

nomor kontrak unik (perjanjian pinjaman);

alasan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan mengacu pada sub-paragraf yang relevan dari paragraf 6.1 dari Instruksi ini;

informasi tentang penduduk kepada siapa klaim ditugaskan (kepada siapa hutang dialihkan) berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang diperlukan bagi bank CM untuk mengisi paragraf 8 bagian I lembar kontrol bank (dalam hal deregistrasi kontrak (perjanjian pinjaman) atas dasar yang ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.3 .6.1 paragraf XNUMX dari Instruksi ini);

tanggal penandatanganan oleh penduduk aplikasi untuk pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman), tanda tangannya dan stempel (jika ada).

Dalam satu aplikasi untuk pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk berhak untuk menunjukkan informasi tentang pembatalan beberapa kontrak (perjanjian pinjaman).

6.3. Bersamaan dengan permohonan pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.3 paragraf 6.1 Instruksi ini, residen harus menyerahkan kepada bank dokumen MC yang mengkonfirmasikan pengalihan klaim berdasarkan kontrak ( perjanjian pinjaman) kepada orang lain - penduduk atau pengalihan utang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - penduduk.

Bersamaan dengan permohonan pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas dasar yang ditentukan dalam sub-klausul 6.1.4 dari klausul 6.1 Instruksi ini, dalam hal penduduk mengalihkan utang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada non -residen, residen harus menyerahkan kepada bank MC sertifikat dokumen pendukung dan dokumen yang mengkonfirmasi transfer hutang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada non-residen, kecuali jika sertifikat dokumen pendukung yang ditunjukkan sebelumnya diserahkan oleh residen dan diterima oleh bank MC sesuai dengan Bab 8 Instruksi ini.

Bersamaan dengan permohonan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.5 dari paragraf 6.1 Instruksi ini, penduduk harus menyerahkan kepada bank KUHP sertifikat dokumen pendukung dan dokumen yang berisi informasi yang mengkonfirmasikan. pemenuhan (pengakhiran) kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan lain yang tidak ditentukan dalam sub-klausul 6.1.2 dari klausul 6.1 Instruksi ini, yang diatur oleh undang-undang Federasi Rusia, kecuali jika sertifikat yang ditunjukkan sebelumnya dokumen pendukung diserahkan oleh penduduk dan diterima oleh bank AK sesuai dengan Bab 8 Instruksi ini.

Bersamaan dengan permohonan pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.6 paragraf 6.1 Instruksi ini, penduduk harus menyerahkan kepada bank dokumen perusahaan manajemen yang menunjukkan tidak adanya (pengakhiran) alasan yang membutuhkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), kecuali untuk kasus-kasus ketika, sesuai dengan perubahan yang dibuat pada Instruksi ini, alasan yang memerlukan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) diubah.

6.4. Selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pengajuan oleh penduduk permohonan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen yang diperlukan untuk pencabutannya, Bank KUHP harus memeriksa permohonan pencabutan kontrak ( perjanjian pinjaman), kelengkapan dokumen yang diserahkan, kesesuaian alasan pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan informasi yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan, atau informasi lain yang dimiliki bank AK sehubungan dengan operasi penduduk, dan membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atau menolak untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

6.5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh paragraf 6.4 Instruksi ini, bank MC harus mengembalikan kepada penduduk permohonan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman), dokumen yang diserahkan dan memberitahu penduduk tentang alasan penolakan untuk membatalkan pendaftaran kontrak. (perjanjian pinjaman) yang menunjukkan tanggal pengembalian dokumen yang diserahkan dalam salah satu kasus berikut:

non-penyerahan oleh penduduk ke bank perusahaan manajemen dokumen yang diperlukan untuk pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman);

penyerahan dokumen yang tidak mengandung informasi yang diperlukan yang mengkonfirmasikan dasar yang ditentukan oleh penduduk dalam permohonan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman);

kurangnya informasi di bank KUHP yang cukup untuk membatalkan kontrak (perjanjian pinjaman).

Jika satu permohonan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) berisi informasi tentang beberapa kontrak terdaftar (perjanjian pinjaman) dan bank MC memutuskan untuk menolak untuk membatalkan pendaftaran kontrak terpisah (perjanjian pinjaman) (kontrak terpisah (perjanjian pinjaman) ), bank MC , dengan cara yang disepakati dengan residen, harus memberi tahu dia tentang kontrak (perjanjian pinjaman) (kontrak (perjanjian pinjaman), sehubungan dengan itu (yang) keputusan dibuat untuk menolak mengeluarkannya (mereka) dari daftar, kembali dokumen yang diserahkan dan memberi tahu penduduk tentang alasan penolakan untuk mengeluarkannya dari daftar.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dimana keputusan telah dibuat untuk membatalkan pendaftarannya, dibatalkan pendaftarannya oleh bank yang berwenang dengan cara yang ditentukan oleh klausul 6.6 Instruksi ini.

Jika seorang penduduk menerima informasi tentang penolakan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk berhak, setelah menghilangkan kekurangan yang teridentifikasi, untuk mengajukan kembali permohonan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen yang diperlukan ke bank MC.

6.6. Saat membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC harus membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam klausul 6.4 dari Instruksi ini.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap dibatalkan pendaftarannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 Instruksi ini sejak tanggal yang ditentukan oleh bank AK di bagian I lembar kendali bank.

Setelah pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC harus mentransfer, atas permintaan residen, surat pernyataan kendali bank dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan residen, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf empat pasal ini.

Ketika pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.1 paragraf 6.1 Instruksi ini, bank MC, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman), harus menginformasikan penduduk tanggal pencabutan kontrak (perjanjian kredit) dari akuntansi dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Ketika pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-klausul 6.1.3 dari klausul 6.1 Instruksi ini, bank MC, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman), harus mentransfer kepada penduduk informasi yang terkandung dalam bagian I pernyataan kendali perbankan, dengan cara yang ditentukan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

6.7. Bank MC, berdasarkan informasi yang tersedia di bank CM, yang terkandung dalam pernyataan kontrol bank, berhak untuk secara mandiri membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) setelah sembilan puluh hari kalender setelah tanggal yang ditentukan dalam kolom 6 dari paragraf 3 bagian I pernyataan kendali bank berdasarkan kontrak (kolom 6 ayat 3.1 bagian I pernyataan kendali bank berdasarkan perjanjian pinjaman), dalam kasus berikut: - paragraf sebagaimana diubah dengan instruksi Bank dari Rusia No.

setelah pemenuhan (pengakhiran) semua kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dan penduduk gagal untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

dalam hal tidak terpenuhinya semua kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dan tidak diserahkan oleh penduduk dalam waktu sembilan puluh hari kalender setelah tanggal yang ditentukan dalam kolom 6 ayat 3 bagian I pernyataan kendali perbankan berdasarkan kontrak ( kolom 6 dari klausul 3.1 bagian I dari pernyataan kendali perbankan berdasarkan perjanjian pinjaman) dokumen dan informasi yang ditetapkan oleh Instruksi ini, yang menjadi dasar bank MC memelihara lembar kendali bank. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Dalam hal yang ditentukan dalam paragraf ini, bank MC, dengan cara yang disepakati dengan penduduk, harus memberi tahu penduduk tentang pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pencabutannya.

6.8. Ketika seorang penduduk menutup semua rekening penyelesaian di bank KUHP tanpa pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan sub-paragraf 6.1.1 paragraf 6.1 Instruksi ini, atau setelah likuidasi badan hukum - penduduk, penghentian aktivitas oleh individu - pengusaha individu dan individu yang terlibat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia dalam praktik swasta, bank Inggris memiliki hak untuk secara mandiri membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dalam periode tersebut didirikan olehnya.

6.9. Jika setelah tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) sebagai akibat dari amandemen kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) atau berdasarkan permintaan penduduk yang dibuat dalam bentuk yang disepakati dengan bank MC, jika kontrak tersebut ( perjanjian pinjaman) perubahan tidak dilakukan, pemenuhan kewajiban akan berlanjut, penduduk harus mengajukan kepada bank CM aplikasi untuk amandemen bagian I lembar kontrol bank sesuai dengan Bab 7 Instruksi ini. Dalam hal ini, bank MC harus melanjutkan akuntansi dalam laporan pengendalian bank berdasarkan kontrak yang telah didaftarkan sebelumnya (perjanjian pinjaman) dan terus mencatat pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak ini (perjanjian pinjaman) dengan cara yang ditentukan oleh Instruksi ini.

Bab 7. Perubahan informasi tentang kontrak (perjanjian kredit) yang diterima untuk akuntansi

7.1. Ketika membuat perubahan dan (atau) penambahan kontrak (perjanjian pinjaman), serta ketika mengubah informasi lain yang terkandung dalam bagian I lembar kontrol bank berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) diterima untuk akuntansi, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam klausa 7.10 Instruksi ini, penduduk harus mengirimkan aplikasi ke bank CM untuk amandemen bagian I lembar kontrol bank.

7.2. Permohonan penduduk untuk perubahan bagian I dari laporan pengendalian bank harus berisi:

  • nomor unik dari kontrak terdaftar (perjanjian pinjaman), bagian I dari lembar kontrol bank yang perubahannya dibuat, dan isi dari perubahan ini;
  • dokumen yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan pada bagian I lembar kontrol bank (rinciannya (nomor (jika ada), tanggal);
  • informasi tentang penduduk, yang harus diubah di bagian I lembar kontrol bank, jika hanya informasi tentang penduduk yang diubah (dalam hal ini, informasi yang terkandung dalam paragraf ketiga klausa ini tidak ditunjukkan oleh penduduk);
  • tanggal penandatanganan oleh penduduk aplikasi untuk perubahan bagian I lembar kontrol bank, tanda tangannya dan stempel (jika ada).

7.3. Bersamaan dengan aplikasi yang diajukan sesuai dengan paragraf 7.1 dari Instruksi ini, residen harus menyerahkan kepada bank dokumen MC yang mengkonfirmasi kebutuhan untuk membuat perubahan pada bagian I lembar kontrol bank, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf 7.8 dan 7.9 dari Instruksi ini.

7.4. Dokumen-dokumen yang tercantum dalam paragraf 7.1 dan 7.3 dari Instruksi ini harus diserahkan oleh penduduk selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pelaksanaannya, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 7.8 dan 7.9 dari Instruksi ini.

Tanggal pelaksanaan dokumen yang ditentukan dalam klausul 7.3 dari Instruksi ini adalah tanggal terakhir penandatanganannya atau tanggal mulai berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini, tanggal persiapannya.

Dalam hal yang ditentukan dalam paragraf 6.9 dari Instruksi ini, dokumen yang tercantum dalam paragraf 7.1 dan 7.3 (jika ada) dari Instruksi ini harus diserahkan oleh penduduk tidak lebih dari tenggat waktu yang ditentukan oleh paragraf 5.7 dari Instruksi ini.

7.5. Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh penduduk dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dan 7.3 (jika ada) dari Instruksi ini, bank MC harus memeriksa aplikasi untuk amandemen bagian I lembar kontrol bank , kelengkapan dokumen yang diserahkan, ketersediaan dan alasan kepatuhan untuk melakukan perubahan Bagian I Pernyataan Pengendalian Perbankan dan mengambil keputusan untuk mengubah Bagian I Pernyataan Pengendalian Perbankan atau menolak perubahan Bagian I Pengendalian Perbankan Penyataan.

7.6. Bank KUHP harus menolak penduduk untuk mengubah bagian I lembar kontrol bank dalam hal penduduk tidak menyerahkan dokumen dan informasi yang diperlukan, termasuk penyerahan dokumen yang tidak lengkap, dokumen yang tidak dapat diandalkan, ketidaksesuaian antara keterangan dan keterangan yang terdapat dalam dokumen yang disampaikan, permohonan perubahan bagian I lembar pengendalian bank, termasuk tidak adanya alasan untuk melakukan perubahan bagian I lembar kendali bank.

Jika bank MC menolak untuk melakukan perubahan pada bagian I lembar kendali bank, bank MC harus mengembalikan kepada penduduk dokumen yang ditentukan dalam pasal 7.5 dan 7.1 dari Instruksi ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 7.3 dari Instruksi ini dan memberi tahu penduduk alasan penolakan untuk membuat perubahan pada bagian I lembar kontrol bank yang menunjukkan tanggal pengembalian dokumen yang diserahkan.

Jika satu aplikasi untuk amandemen bagian I lembar kontrol bank berisi informasi tentang beberapa kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk akuntansi, dan bank MC memutuskan untuk menolak mengubah bagian I lembar kontrol bank untuk kontrak terpisah (terpisah) ( perjanjian pinjaman), bank CM harus memberi tahu penduduk tentang kontrak (perjanjian pinjaman), sehubungan dengan itu (yang) keputusan dibuat untuk menolak mengubah Bagian I lembar kontrol bank, mengembalikan dokumen yang diserahkan berdasarkan kontrak tersebut ( perjanjian pinjaman) dan menginformasikan kepada penduduk tentang alasan penolakan tersebut. Berkenaan dengan kontrak lain (perjanjian pinjaman) yang ditentukan dalam aplikasi untuk amandemen bagian I lembar kontrol bank, bank AK harus membuat perubahan yang sesuai untuk bagian I lembar kontrol bank dengan cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Bab 9 Instruksi ini.

Dalam hal residen menerima penolakan dari bank AK untuk melakukan perubahan pada bagian I lembar kontrol bank, residen, setelah menghilangkan kekurangan yang teridentifikasi, harus menyerahkan kembali kepada bank AK dokumen yang ditentukan dalam klausul 7.1 dan 7.3 dari Instruksi ini.

7.7. Dalam hal penerimaan dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dan 7.3 Instruksi ini, bank MC harus membuat perubahan yang diperlukan pada Bagian I lembar kendali bank dengan cara dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bab 9 Instruksi ini.

7.8. Dalam hal terjadi perubahan informasi yang terkandung dalam bagian I lembar kontrol bank tentang penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk harus menyerahkan kepada bank MC hanya aplikasi yang ditentukan dalam klausul 7.1 Instruksi ini. . Dalam hal ini, aplikasi diajukan oleh penduduk sesuai dengan paragraf 7.1 Instruksi ini selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal membuat perubahan yang relevan dalam daftar negara kesatuan badan hukum, atau dalam daftar negara kesatuan individu. pengusaha, atau dalam daftar notaris dan orang-orang yang telah lulus ujian kualifikasi, atau dalam daftar pengacara dari entitas konstituen Federasi Rusia.

Saat membuat perubahan pada informasi tentang penduduk yang ditentukan dalam bagian I lembar kontrol bank, bank MC menggunakan informasi dari sistem informasi terbuka otoritas negara Federasi Rusia yang terletak di jaringan informasi dan telekomunikasi Internet atau sistem terpadu elektronik antardepartemen interaksi.

7.9. Jika kontrak (perjanjian pinjaman) memuat persyaratan tentang kemungkinan perpanjangannya tanpa menandatangani tambahan dan perubahan kontrak (perjanjian pinjaman), serta dalam hal kontrak (perjanjian pinjaman) berlaku sampai para pihak memenuhi kewajibannya, untuk mengubah Bagian I pernyataan kontrol bank sehubungan dengan kebutuhan untuk menentukan tanggal yang berbeda untuk penyelesaian pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk harus mengajukan kepada bank perusahaan manajemen hanya aplikasi untuk perubahan bagian I laporan pengendalian bank. Permohonan yang disebutkan dalam ayat ini harus diajukan oleh penduduk ke bank MC selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal yang ditunjukkan dalam kolom 6 ayat 3 bagian I lembar kontrol bank.

Dalam hal ini, aplikasi harus menunjukkan tanggal baru penyelesaian pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman).

7.10. Ketika mengubah nama dan (atau) menata ulang bank AK dalam bentuk transformasi, bank AK harus melakukan perubahan pada bagian I laporan pengendalian bank secara mandiri tanpa penduduk mengajukan permohonan sesuai dengan klausul 7.1 Instruksi ini dan dokumen ditentukan dalam klausul 7.3 dari Instruksi ini.

Dalam hal ini, nama baru dan (atau) baru organisasi dan bentuk hukum bank AK harus dimasukkan oleh bank AK pada bagian I dari laporan pengendalian bank dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh bank AK, tetapi paling lambat salah satu dari tanggal berikut:

  • enam puluh hari kalender setelah tanggal perubahan yang bersangkutan dalam Buku Pendaftaran Negara Lembaga Perkreditan;
  • bersamaan dengan pengenalan perubahan lain pada bagian I lembar kendali bank atas permohonan penduduk yang diajukan sesuai dengan paragraf 7.1 Instruksi ini;
  • bersamaan dengan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) berdasarkan permohonan penduduk yang diajukan sesuai dengan klausul 6.1 Instruksi ini.

7.11. Bagian I dari surat pernyataan kendali bank dengan perubahannya sesuai dengan Bab ini akan dikirim oleh bank AK kepada penduduk atas permintaan penduduk dengan cara yang disepakati oleh bank AK dengan penduduk.

Bab 8. Pengajuan oleh penduduk dokumen pendukung berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) diterima untuk pendaftaran

8.1. Ketika memenuhi, mengakhiri kewajiban, mengubah orang dalam kewajiban, mengubah jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), sehubungan dengan mana Instruksi ini menetapkan persyaratan untuk mendaftarkannya, penduduk harus menyerahkan ke bank MC secara bersamaan dengan satu salinan sertifikat dokumen pendukung, dilengkapi sesuai dengan Lampiran 6 Instruksi ini, dokumen-dokumen berikut mengkonfirmasi pemenuhan, pemutusan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (pinjaman perjanjian) dengan cara selain penyelesaian (selanjutnya disebut sebagai dokumen pendukung).

8.1.1. Saat mengekspor barang dari wilayah Federasi Rusia (mengimpor ke wilayah Federasi Rusia) dan jika ada persyaratan untuk pemberitahuan pabean barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean dengan cara selain mengajukan deklarasi barang dengan otoritas pabean, dokumen yang digunakan sebagai deklarasi pabean yang disediakan untuk paragraf 6 Pasal 105 Kode Pabean Uni Ekonomi Eurasia ("Portal Internet Resmi untuk informasi hukum" (www.pravo.gov.ru), 9 Januari 2018 )

8.1.2. Saat mengekspor (mengimpor) barang dari wilayah (ke wilayah) Federasi Rusia dan dengan tidak adanya persyaratan untuk deklarasi pabean barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean - transportasi komoditas (transportasi, pengiriman), dokumen penjualan. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Selain itu, penduduk dapat menyerahkan ke bank MC dokumen lain yang berisi informasi tentang ekspor barang dari wilayah Federasi Rusia (pengiriman, transfer, pengiriman, pergerakan) atau impor barang ke wilayah Federasi Rusia (tanda terima , pengiriman, penerimaan, pemindahan), dilaksanakan dalam kerangka kontrak, dan (atau) dokumen yang digunakan oleh penduduk untuk mencatat transaksi bisnis mereka sesuai dengan aturan akuntansi dan praktik bisnis.

8.1.3. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, penyediaan layanan, transfer informasi dan hasil aktivitas intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, - tindakan penerimaan dan transfer, faktur, faktur dan (atau) dokumen komersial lainnya yang dibuat berdasarkan kontrak, dan (atau ) dokumen yang digunakan oleh penduduk untuk mencatat transaksi bisnis mereka sesuai dengan aturan akuntansi dan praktik bisnis.

8.1.4. Dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang tidak ditentukan dalam sub-paragraf 8.1.1 - 8.1.3 paragraf ini, serta dalam kasus pemutusan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan dalam jumlah kewajiban (termasuk kewajiban untuk membayar pembayaran bunga saat memberikan pinjaman oleh residen kepada non-residen) - dokumen lain yang mengkonfirmasi kinerja masing-masing, penghentian kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) (termasuk kewajiban untuk membayar pembayaran bunga ketika penduduk memberikan pinjaman kepada bukan penduduk), termasuk dokumen yang digunakan oleh penduduk untuk menghitung transaksi bisnis mereka sesuai dengan aturan akuntansi dan praktik bisnis.

8.2. Sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung yang ditentukan dalam paragraf 8.1 Instruksi ini harus diserahkan oleh penduduk kepada bank MC dalam ketentuan berikut (jika persyaratan lain tidak secara khusus ditetapkan oleh Instruksi ini sehubungan dengan penyerahan sertifikat dari dokumen pendukung).

8.2.1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana dokumen yang digunakan sebagai pemberitahuan pabean ditandai dengan tanggal pengeluarannya. Apabila pada dokumen-dokumen tertentu terdapat beberapa tanda tentang tanggal pengeluaran barang yang berbeda, maka jangka waktu yang ditetapkan dalam sub ayat ini dihitung dari tanggal pengeluaran barang terakhir yang tertera pada dokumen tersebut. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

8.2.2. Selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana dokumen pendukung yang ditentukan dalam sub-paragraf 8.1.2 - 8.1.4 dari paragraf 8.1 Instruksi ini diterbitkan.

Jika informasi tentang pemenuhan kewajiban, pemutusan kewajiban, perubahan orang dalam suatu kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) tercantum dalam beberapa dokumen pendukung, maka batas waktu penyerahan sertifikat dokumen pendukung selesai. berdasarkan semua dokumen tersebut, yang ditetapkan oleh sub-ayat ini, dihitung dari tanggal terakhir penerbitan dokumen pendukung yang sesuai.

8.3. Tanggal penerbitan dokumen pendukung yang ditentukan dalam sub-paragraf 8.1.2 - 8.1.4 dari paragraf 8.1 dan dalam paragraf 8.7 dari Instruksi ini adalah tanggal terakhir penandatanganannya atau tanggal mulai berlakunya, atau jika tidak ada. tanggal, tanggal persiapannya atau tanggal , yang menunjukkan impor ke wilayah Federasi Rusia (penerimaan, pengiriman, penerimaan, pergerakan) atau ekspor barang dari wilayah Federasi Rusia (pengiriman, transfer, pergerakan), terkandung dalam dokumen pendukung.

8.4. Jika, sesuai dengan persyaratan perjanjian, bank penduduk yang berwenang diberikan hak untuk secara mandiri mengisi sertifikat dokumen pendukung berdasarkan dokumen pendukung yang diserahkan oleh penduduk dalam batas waktu yang ditentukan oleh paragraf 8.2 Instruksi ini, bank yang berwenang berhak untuk secara mandiri mengisi sertifikat dokumen pendukung dalam jangka waktu yang ditentukan oleh paragraf 8.2 Instruksi ini.

Jika penduduk tidak setuju dengan isi informasi dalam sertifikat dokumen pendukung yang diisi oleh bank AK sesuai dengan ayat pertama pasal ini, penduduk, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaannya, berhak untuk menyerahkan kepada bank AK sertifikat dokumen pendukung yang berisi informasi yang dikoreksi. Bersamaan dengan sertifikat dokumen pendukung yang ditentukan, penduduk harus menyerahkan kepada bank MC aplikasi yang dibuat dalam bentuk apa pun di mana ia menunjukkan alasan untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung, serta dokumen tambahan (jika ada) yang terkait dengan pengenalan perubahan tersebut, jika sebelumnya belum pernah disampaikan kepada bank oleh MC.

8.5. Dalam hal kontrak yang mengatur pemindahan barang bergerak dan (atau) barang tidak bergerak berdasarkan sewa, perjanjian sewa keuangan (leasing), penyediaan layanan komunikasi, asuransi, menentukan pembayaran yang dilakukan (akan dilakukan) dengan frekuensi waktu yang ditentukan dalam ketentuan kontrak (selanjutnya - pembayaran tetap berkala), penduduk tidak menyerahkan kepada bank MC sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung. Dalam hal melakukan pembayaran lain selain pembayaran tetap berkala, penduduk harus menyerahkan kepada bank MC sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung dengan cara yang ditentukan oleh Instruksi ini.

8.6. Jika bank MC memiliki informasi tentang pengurangan oleh bank koresponden dari komisi bank untuk transfer dana dari jumlah dana yang menjadi hak penduduk berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), atau dari jumlah dana yang dikembalikan sebelumnya ditransfer ke non-residen di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang diterima terdaftar oleh bank CM, bank CM, dengan persetujuan residen, berhak untuk secara mandiri, berdasarkan informasi yang tersedia untuknya, mencerminkan informasi tentang pemotongan komisi bank dalam Bagian III dari laporan pengendalian bank dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 dan Lampiran 4 dan 5 pada Instruksi ini. Dalam hal ini, penduduk berhak untuk tidak menyerahkan kepada bank MC sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung.

Jika bank AK tidak memiliki informasi yang ditentukan dalam paragraf pertama klausul ini, penduduk harus menyerahkan kepada bank AK sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung tentang pemotongan komisi bank sesuai dengan sub-klausul 8.1.4 dari klausul 8.1 Instruksi ini.

8.7. Ketika mengubah informasi yang terkandung dalam sertifikat dokumen pendukung yang diterima oleh bank MC (dengan pengecualian informasi tentang bank MC atau penduduk), penduduk, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal yang ditentukan dalam paragraf 8.3 Instruksi ini , mengeluarkan dokumen yang mengkonfirmasi perubahan tersebut, dengan mempertimbangkan tenggat waktu, yang ditentukan dalam paragraf dua sub-klausul 8.2.2 dari klausul 8.2 Instruksi ini, harus menyerahkan ke bank KUHP sertifikat baru dokumen pendukung yang berisi informasi yang dikoreksi , dengan dokumen yang mengonfirmasi perubahan tersebut terlampir.

Jika bank AK telah diberikan oleh penduduk hak, berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh penduduk yang mengkonfirmasikan perubahan tersebut, tunduk pada jangka waktu yang ditentukan oleh paragraf ini, untuk mengubah informasi yang terkandung dalam sertifikat dokumen pendukung yang sebelumnya diterima oleh bank AK, bank AK berhak untuk mengisi sendiri sertifikat dokumen pendukung.

8.8. Ketika mengekspor barang dari wilayah Federasi Rusia dengan syarat penduduk memberikan pinjaman komersial kepada bukan penduduk dalam bentuk pembayaran yang ditangguhkan atau mengimpor barang ke wilayah Federasi Rusia dengan syarat menyediakan penduduk untuk bukan penduduk dari pinjaman komersial dalam bentuk uang muka (uang muka) dan jika ada persyaratan untuk pemberitahuan pabean barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, dengan mengajukan deklarasi barang, penduduk harus menyerahkan kepada bank KUHP selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah bulan pendaftaran barang-barang (selanjutnya disebut bulan pelaporan), sertifikat dokumen pendukung yang diisi sesuai dengan Lampiran 6 Instruksi ini, tanpa menyerahkan pernyataan untuk barang tersebut. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Sertifikat dokumen pendukung yang dimaksud dalam alinea pertama paragraf ini meliputi informasi tentang deklarasi barang yang didaftarkan oleh otoritas pabean, dengan pengecualian informasi tentang deklarasi sementara untuk barang, deklarasi transit untuk barang. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Setelah menerima oleh bank KUHP informasi tentang deklarasi barang yang didaftarkan oleh otoritas pabean sesuai dengan Peraturan tentang transfer oleh otoritas pabean ke Bank Sentral Federasi Rusia dan bank resmi dalam bentuk elektronik informasi tentang deklarasi barang terdaftar oleh otoritas pabean, disetujui oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tertanggal 28.12.2012 Desember 1459 No. 2013 "Tentang prosedur transfer oleh otoritas pabean ke Bank Sentral Federasi Rusia dan bank resmi dalam bentuk informasi elektronik tentang deklarasi barang yang didaftarkan oleh otoritas pabean" (Undang-undang yang Dikumpulkan Federasi Rusia, 1, No. 55, Pasal 4) (selanjutnya - Peraturan tentang transfer informasi tentang deklarasi barang), informasi yang ditentukan dimasukkan oleh MC bank ke dalam lembar kontrol bank dalam mode otomatis sesuai dengan Lampiran XNUMX Instruksi ini.

8.9. Jika kontrak, sehubungan dengan mana Instruksi ini menetapkan persyaratan untuk mendaftarkannya, mengatur baik penyediaan layanan, pelaksanaan pekerjaan, transfer informasi dan hasil aktivitas intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, dan ekspor (impor) barang dari wilayah (ke wilayah) Federasi Rusia, dinyatakan sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean dengan mengajukan deklarasi barang, penduduk harus menyerahkan ke bank KUHP sertifikat dokumen pendukung sebagai berikut. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Dalam hal sesuai dengan Peraturan tentang pemindahan keterangan barang ke bank KUHP, diterima surat keterangan barang yang menunjukkan harga pokok barang termasuk keterangan jumlah barang yang diekspor. (diimpor) dari wilayah (ke wilayah) Federasi Rusia, dan dan pada jumlah layanan yang diberikan, pekerjaan yang dilakukan, informasi yang ditransfer dan hasil aktivitas intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, penduduk harus menyerahkan ke bank MC sertifikat dokumen pendukung untuk kontrak tersebut sesuai dengan klausul 8.8 dari Instruksi ini, dilengkapi berdasarkan deklarasi produk.

Jika, sesuai dengan Peraturan tentang transfer informasi tentang deklarasi barang ke bank KUHP, deklarasi barang diterima, yang menunjukkan harga barang, termasuk hanya jumlah barang yang diekspor (diimpor) dari wilayah (ke wilayah) Federasi Rusia, penduduk harus menyerahkan ke bank KUHP, sertifikat dokumen pendukung sesuai dengan paragraf 8.8 dari Instruksi ini, dilengkapi berdasarkan deklarasi barang. Informasi tentang jumlah layanan yang diberikan, pekerjaan yang dilakukan, informasi yang ditransfer dan hasil aktivitas intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, termasuk dalam sertifikat dokumen pendukung, termasuk yang ditentukan dalam paragraf ini, dan diserahkan ke bank negara. KUHP dengan dokumen pendukung yang ditentukan dalam sub-paragraf 8.1.3 dari paragraf 8.1 Instruksi ini.

Bab 9. Pembentukan dan pemeliharaan laporan pengendalian bank

9.1. Untuk setiap kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk akuntansi oleh bank AK dengan cara yang ditentukan dalam Lampiran 4 dan 5 Instruksi ini, satu lembar kontrol bank dipertahankan, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf dua klausul 10.1 dan klausul 10.2 ini Petunjuk.

9.2. Pembentukan dan pemeliharaan pernyataan kendali bank dilakukan oleh bank KUHP berdasarkan dokumen dan informasi berikut:

  • informasi yang ditentukan dalam paragraf dua paragraf 5.3 dari Instruksi ini;
  • kontrak (perjanjian pinjaman);
  • data transaksi;
  • sertifikat dokumen pendukung;
  • informasi tentang deklarasi barang yang didaftarkan oleh otoritas pabean, diterima sesuai dengan Peraturan tentang transfer informasi tentang deklarasi barang;
  • pernyataan kontrol perbankan yang diterima dari Bank Rusia (dalam kasus yang ditetapkan oleh paragraf tujuh klausul 10.2,paragraf 11.5 dan 12.6 dari Instruksi ini);
  • dokumen dan informasi lain yang disampaikan oleh residen kepada bank AK sesuai dengan Instruksi ini, atau yang dimiliki oleh bank AK sehubungan dengan operasi residen.

9.3. Pembentukan pernyataan pengendalian bank dan memasukkan informasi ke dalamnya dilakukan oleh bank dari perusahaan manajemen dengan ketentuan sebagai berikut:

  • ketika kontrak (perjanjian pinjaman) terdaftar, bagian I dari lembar kontrol bank dibentuk pada hari pendaftarannya, kecuali untuk kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.2 dari Instruksi ini;
  • ketika mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.2 dari Instruksi ini, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan pernyataan kontrol bank dari Bank Rusia;
  • ketika menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk servis dalam kasus yang ditentukan dalam klausul 11.5 dan 12.6 dari Instruksi ini, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan pernyataan kontrol bank dari Bank Rusia;
  • saat menerima sertifikat dokumen pendukung - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaannya;
  • saat melakukan transaksi - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pembentukan (penyesuaian) data transaksi;
  • dalam hal refleksi independen oleh bank AK dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf enam dan tiga belas dari klausul 10.14 Instruksi ini - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyampaian informasi yang relevan kepada bank AK;
  • setelah menerima informasi tentang deklarasi barang yang didaftarkan oleh otoritas pabean - selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pembentukan oleh bank KUHP tentang penerimaan penerimaan pesan elektronik sesuai dengan paragraf 13 Peraturan tentang pengalihan informasi tentang pemberitahuan barang;
  • ketika membuat perubahan pada bagian I dari lembar kontrol bank - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan oleh bank AK dari aplikasi yang ditentukan dalam klausul 7.1 Instruksi ini, kecuali untuk kasus yang ditetapkan oleh klausul 7.10 Instruksi ini; - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX
  • ketika membuat perubahan pada bagian I lembar kontrol bank dalam kasus yang ditetapkan oleh paragraf 7.10 Instruksi ini, - paling lambat dari tenggat waktu yang ditetapkan oleh paragraf 7.10 Instruksi ini;
  • setelah pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman);
  • ketika memberikan informasi dalam kasus lain yang tidak ditentukan dalam paragraf dua sampai sebelas klausul ini, yang tercermin dalam lembar kontrol bank sesuai dengan Instruksi ini, - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penduduk menyerahkan informasi yang relevan kepada bank MC.

9.4. Ketika kontrak (perjanjian pinjaman) didaftarkan oleh bank CM dalam kasus yang ditentukan dalam sub-klausul 5.7.4 dari klausul 5.7 dari Instruksi ini, bank MC tidak memasukkan informasi tentang operasi yang dilakukan padanya atau tentang pemenuhan kewajiban di bawahnya dengan metode selain penyelesaian yang terjadi sebelum tanggal pendaftaran kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), dengan pengecualian informasi tentang transaksi atau pelaksanaan kewajiban di bawahnya dengan cara selain penyelesaian, sebagai hasilnya penduduk memiliki dasar untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) ) sesuai dengan sub-paragraf 5.7.4 paragraf 5.7 dari Instruksi ini.

9.5. Jika, setelah tanggal pembatalan pendaftaran kontrak atas dasar yang ditentukan dalam paragraf 6.1 dari Instruksi ini, serta dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 6.9 dari Instruksi ini, bank MC, sesuai dengan Peraturan tentang transfer informasi tentang deklarasi barang, menerima informasi tentang membuat perubahan dalam deklarasi barang, informasi tentang yang terkandung dalam bagian III lembar kontrol bank, bank MC harus mencerminkan dalam lembar kontrol bank informasi tentang perubahan yang diterima. Dalam hal ini, bank AK membuat perubahan tersebut pada lembar kontrol bank selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal bank AK menghasilkan tanda terima untuk penerimaan pesan elektronik sesuai dengan paragraf 13 Peraturan tentang transfer informasi. pada deklarasi barang setelah menerima informasi tentang membuat perubahan pada deklarasi barang.

Bab 10 ) kepada orang lain, pembiayaan terhadap pengalihan klaim moneter yang timbul dari kontrak, atau melaksanakan operasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pihak ketiga

10.1. Dalam hal satu kontrak yang dibuat antara penduduk dan bukan penduduk dan ditentukan dalam paragraf 4.1 Instruksi ini, secara bersamaan memuat ketentuan kontrak ekspor dan kontrak impor, pendaftaran kontrak tersebut dengan bank yang berwenang dilakukan. keluar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Instruksi ini untuk kontrak impor, dan di bawah kontrak tersebut, satu pernyataan kendali bank dibentuk dan dipelihara dengan cara yang ditentukan oleh Lampiran 4 Instruksi ini, yang menunjukkan di dalamnya satu nomor kontrak yang unik. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Dalam hal satu perjanjian yang dibuat antara penduduk dan bukan penduduk dan ditentukan dalam paragraf 4.1 Instruksi ini secara bersamaan memuat syarat-syarat kontrak dan perjanjian pinjaman, atau syarat-syarat satu perjanjian pinjaman yang dibuat antara penduduk dan bukan penduduk. -penduduk secara bersamaan diberikan sebagai pinjaman (pinjaman) , dan penerimaannya, berdasarkan perjanjian tersebut, dua pernyataan kontrol bank dibentuk dan dipelihara dengan cara yang ditentukan oleh Lampiran 4 dan (atau) 5 Instruksi ini, yang menunjukkan di dalamnya sebuah nomor unik independen dari kontrak (perjanjian pinjaman).

10.2. Dalam hal seorang penduduk mengalihkan haknya berdasarkan suatu kontrak (perjanjian pinjaman) (selanjutnya disebut sebagai penduduk pertama), yang didaftarkan oleh bank perusahaan pengelola, dengan mengalihkan suatu tagihan kepada orang lain - penduduk (termasuk dalam kasus pengalihan hak kepada orang lain - penduduk berdasarkan hukum federal atau tindakan yudisial), dengan pengecualian kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.14 Instruksi ini, atau dalam hal penduduk pertama mengalihkan utang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh bank KUHP, kepada penduduk lain (selanjutnya disebut dalam ayat ini, orang lain - penduduk - penduduk kedua), penduduk pertama harus membatalkan kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 6 Instruksi ini, dengan memperhatikan hal-hal berikut.

Penduduk pertama harus mentransfer ke penduduk kedua, selambat-lambatnya dari persyaratan yang ditentukan dalam paragraf empat atau lima paragraf ini, kontrak (perjanjian pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan untuk bank KUHP untuk pendaftaran oleh penduduk kedua dari kontrak (perjanjian pinjaman). ) dan melakukan kontrol mata uang atas pemenuhan oleh penduduk persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang". Dalam batas waktu yang ditentukan dalam paragraf ini, penduduk pertama juga harus mentransfer ke penduduk kedua informasi yang terkandung dalam bagian I lembar kontrol bank berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang diterima oleh penduduk pertama dari bank perusahaan manajemen. sesuai dengan paragraf empat dari klausul 6.6 dari Instruksi ini.

Penduduk kedua, untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk servis oleh bank baru MC, harus menyerahkan kepada bank baru MC informasi atau kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan Instruksi ini dan informasi terkandung dalam bagian I dari pernyataan kontrol bank yang ditentukan dalam paragraf dua paragraf ini, serta dokumen yang mengkonfirmasi pengalihan klaim kepadanya atau transfer kepadanya dari hutang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang dibatalkan pendaftarannya oleh penghuni pertama.

Penduduk kedua harus menyerahkan kepada bank baru MC informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf tiga klausul ini dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh klausul 5.7 Instruksi ini.

Jika, setelah pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman), residen pertama tidak mengalami peristiwa yang ditentukan dalam klausul 5.7 Instruksi ini, residen kedua harus menyerahkan kepada bank baru MC informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf tiga ini. klausul selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) oleh penduduk pertama.

Selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyerahan oleh penduduk kedua informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf tiga klausul ini, bank baru MC harus meminta dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan. untuk menyusun dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam klausul ini dalam bentuk elektronik, diposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", lembar kontrol bank yang sesuai dengan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diajukan oleh penduduk kedua ke bank baru Inggris. Bank AK baru tidak meminta dari Bank Rusia pernyataan kontrol bank yang ditentukan dalam paragraf ini jika bank CM dan bank CM baru adalah bank CM yang sama. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan oleh bank baru CM dari Bank Rusia pernyataan kontrol perbankan berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), bank baru MC dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 Instruksi ini, dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, menerima pernyataan kontrol bank yang ditentukan, menghasilkan kontrol bank pernyataan baru, mengisi bagian I lembar kontrol bank, memberikan nomor unik baru ke kontrak (perjanjian pinjaman), mentransfer informasi dari bagian II - IV dari lembar kendali bank berdasarkan kontrak (bagian II - III, V lembar kendali bank berdasarkan perjanjian pinjaman) menjadi lembar kendali bank baru. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Dalam kasus yang ditentukan dalam kalimat kedua paragraf enam klausul ini, bank baru MC membentuk lembar kontrol bank, mengisi bagian I lembar kontrol bank, memberikan nomor unik baru ke kontrak (perjanjian pinjaman), mentransfer informasi dari bagian II - IV dari lembar kendali bank berdasarkan kontrak ( bagian II - III, V dari pernyataan kendali perbankan berdasarkan perjanjian pinjaman) ke dalam pernyataan kendali perbankan yang baru dibentuk selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari residen kedua menyerahkan informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf tiga paragraf ini. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Bank MC yang baru harus terus memelihara catatan pengendalian bank yang baru dibentuk dalam bentuk elektronik sesuai dengan Bab 9 Instruksi ini. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Jika bank baru menerima MC dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk menyusun dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik, yang diposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", informasi tentang tidak adanya informasi yang relevan dari Bank Rusia dari lembar kontrol bank, bank baru MC harus menolak untuk mendaftarkan kontrak semacam itu (perjanjian pinjaman) dengan penduduk kedua. Dalam hal ini, penduduk kedua memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Bank Rusia dalam bentuk apa pun dengan indikasi wajib nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nomor (jika ada) dan tanggal kontrak (perjanjian pinjaman) , NPWP (selanjutnya disebut NPWP) penduduk pertama dan kedua. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Penduduk pertama, ketika membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan bank MC dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf ini, tidak boleh menyerahkan sertifikat dokumen pendukung kepada bank MC ini. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855-U 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

10.3. Persyaratan paragraf 10.2 dari Instruksi ini tidak berlaku untuk kasus pengalihan sebagian haknya oleh penduduk berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh penduduk pada bank Inggris, dengan pengalihan sebagian klaim ke pihak lain. orang - penduduk atau transfer sebagian oleh penduduk utang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh penduduk di bank Inggris Raya, kepada orang lain - penduduk.

10.4. Saat memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh penduduk di bank Inggris, dalam kasus berikut:

  • jika penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mempercayakan pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) kepada pihak ketiga - penduduk yang bukan merupakan pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) (selanjutnya disebut pihak ketiga). pihak - penduduk);
  • jika penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mengalihkan sebagian klaim atau mengalihkan sebagian hutang berdasarkan kontrak yang ditentukan (perjanjian pinjaman) kepada penduduk lain (selanjutnya - orang lain - penduduk),
  • penduduk yang merupakan pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) harus mentransfer kepada orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) salinan kontrak (perjanjian pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan oleh orang ketiga - penduduk ( oleh orang lain - penduduk) sebagian (semua) kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), serta informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) .

Orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) ketika membuat penyelesaian berdasarkan kontrak yang ditentukan (perjanjian pinjaman) harus menyerahkan kepada bank yang berwenang, melalui rekening di mana ia membuat perhitungan tersebut, informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf empat dari paragraf ini, serta dokumen ( dokumen) yang menjadi dasar (yang) penduduk, yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), mempercayakan sebagian (penuh) pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada pihak ketiga - penduduk (selanjutnya - perjanjian tentang pelaksanaan kewajiban oleh pihak ketiga - penduduk) atau mengalihkan sebagian klaim atau mengalihkan sebagian utang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain - penduduk (selanjutnya disebut sebagai penduduk). kesepakatan tentang pengalihan sebagian dari klaim (pengalihan sebagian hutang).

Bank yang berwenang, di mana orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk), ketika membuat perhitungan yang ditentukan dalam paragraf lima paragraf ini, menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi sesuai dengan Bab 2 Instruksi ini dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf lima paragraf ini, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen-dokumen ini, harus ditransfer ke pihak ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) dengan cara yang ditetapkan oleh bank yang berwenang, informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Dalam batas waktu yang ditentukan oleh paragraf enam klausul ini, bank yang berwenang juga harus mentransfer kepada orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) informasi yang ditunjukkan dalam kolom 2 - 6, 10, 12 dan 15 bagian II lembar kendali perbankan berdasarkan kontrak Lampiran 4 Instruksi ini atau dalam kolom 2 - 6, 9, 11 dan 14 bagian II lembar kendali bank berdasarkan perjanjian pinjaman, Lampiran 5 Instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), disertifikasi oleh bank yang berwenang dengan cara yang ditetapkan oleh Bab 15 Instruksi ini.

Orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) harus mentransfer informasi bank resmi tentang operasi yang dilakukan, ditunjukkan dalam paragraf tujuh klausul ini, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) kepada penduduk yang terdaftar kontrak (perjanjian pinjaman), selambat-lambatnya tenggat waktu yang ditentukan dalam ayat sembilan ayat ini, dengan cara yang ditentukan oleh penduduk.

Penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana transaksi dilakukan oleh orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk), harus tunduk pada bank dari bank yang berwenang informasi bank yang berwenang tentang transaksi, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), serta kesepakatan tentang pemenuhan kewajiban oleh penduduk pihak ketiga atau kesepakatan tentang pengalihan sebagian dari klaim (pengalihan sebagian hutang) kepada orang lain dari penduduk.

Dalam hal rekening penduduk yang membuat penyelesaian sesuai dengan paragraf ini berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang terdaftar dibuka di satu bank resmi - bank KUHP, dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf empat dan delapan paragraf ini , oleh penduduk yang, sesuai dengan paragraf ini, kontrak (perjanjian pinjaman) tidak terdaftar, bank MC tidak dapat diserahkan dan informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman ) oleh mereka kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) tidak dapat ditransmisikan.

10.5. Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.4 Instruksi ini, ketika orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) membuat penyelesaian melalui rekeningnya yang dibuka dengan bank bukan penduduk, penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), tidak selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah pada hari terakhir bulan di mana penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dibuat oleh penduduk ketiga (penduduk lain), harus menyerahkan kepada laporan bank MC tentang operasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. penduduk (orang residen lainnya) melalui rekeningnya, dibuka dengan bank non-residen, serta perjanjian atas dasar yang kewajiban dipenuhi oleh orang ketiga - penduduk, atau perjanjian pengalihan sebagian klaim (pengalihan sebagian hutang) kepada orang lain - penduduk.

10.6. Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.4 Instruksi ini, dalam hal kinerja sebagian (penuh) oleh orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) kewajiban dengan cara selain penyelesaian, penduduk yang mendaftarkan kontrak ( perjanjian pinjaman) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh paragraf 8.2 Instruksi ini, harus menyerahkan kepada bank KUHP sertifikat dokumen pendukung, yang mencerminkan informasi tentang pemenuhan kewajiban tersebut berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman).

Bersamaan dengan sertifikat dokumen pendukung, seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) harus menyerahkan ke bank dokumen KUHP yang mengkonfirmasi pemenuhan oleh orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), serta perjanjian, yang kewajibannya dipenuhi oleh pihak ketiga - penduduk, atau perjanjian pengalihan sebagian dari suatu klaim (pengalihan sebagian hutang).

10.7. Ketika pihak ketiga - bukan penduduk memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang terdaftar (diterima untuk melayani), penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) harus menyerahkan kepada bank CM di cara yang ditentukan oleh Bab 8 Instruksi ini, sertifikat dokumen pendukung, yang mencerminkan pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga - bukan penduduk.

Bersamaan dengan sertifikat dokumen pendukung, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) harus menyerahkan dokumen bank MC yang mengkonfirmasi pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pihak ketiga - bukan penduduk, serta sebagai dokumen (dokumen) atas dasar yang (yang ) penduduk tertentu mempercayakan sebagian (penuh) pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada pihak ketiga - bukan penduduk.

Dalam hal penerimaan dana dari bukan penduduk ke rekening penduduk di bank KUHP sehubungan dengan pengalihan sebagian klaim oleh penduduk atas haknya berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan ke non-residen. -penduduk (selanjutnya disebut sebagai perjanjian pengalihan sebagian dari klaim kepada bukan penduduk) atau dalam hal pendebetan dana dari rekening bank untuk bukan penduduk sehubungan dengan pengalihan sebagian utang kepada bukan penduduk berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) terdaftar (selanjutnya disebut sebagai perjanjian pengalihan sebagian utang kepada non-penduduk), penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) harus menyerahkan ke bank Inggris:

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) di mana operasi dilakukan;

sertifikat dokumen pendukung - dalam hal non-residen memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pengalihan sebagian klaim kepada non-residen (pengalihan sebagian utang kepada non-residen) dengan cara selain penyelesaian, sesuai dengan Bab 8 dari Instruksi ini.

Bersamaan dengan sertifikat dokumen pendukung, residen harus menyerahkan dokumen bank MC yang mengkonfirmasi pemenuhan kewajiban oleh non-residen berdasarkan perjanjian pengalihan sebagian klaim kepada non-residen (berdasarkan perjanjian pengalihan sebagian dari utang kepada bukan penduduk), serta kesepakatan pengalihan sebagian tagihan kepada bukan penduduk (pengalihan sebagian utang kepada bukan penduduk).

Dalam hal penyelesaian oleh penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan bukan penduduk sesuai dengan persyaratan perjanjian tentang pengalihan sebagian dari klaim kepada bukan penduduk (pengalihan sebagian utang kepada bukan penduduk). -penduduk) melalui rekening penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank yang berwenang, selain bank MC, bank yang berwenang harus mengirim ke penduduk tersebut, dengan cara yang ditentukan oleh bank yang berwenang, informasi bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Informasi yang ditentukan dalam ayat tujuh klausul ini harus dikirim oleh bank yang berwenang kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pengajuan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dari dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi, sesuai dengan Bab 2 Instruksi ini dan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pengkreditan dana ke rekeningnya (mendebit dana dari rekeningnya) di bank yang berwenang selain bank AK, harus menyerahkan ke bank AK informasi bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) untuk operasi yang ditentukan, serta perjanjian tentang pengalihan sebagian klaim kepada non-residen (perjanjian tentang transfer sebagian utang kepada bukan penduduk).

10.8. Dalam hal penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mengalihkan semua haknya berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) dengan menyerahkan klaim kepada orang lain - bukan penduduk, penduduk yang ditentukan harus menghapus kontrak (perjanjian pinjaman). ) dari rekening di bank KUHP setelah menerima dari orang lain - bukan penduduk dalam jumlah penuh dana yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan perjanjian tentang pengalihan klaim berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman ) dicatat, disimpulkan oleh penduduk dengan orang lain - bukan penduduk (selanjutnya disebut sebagai perjanjian penyerahan penuh klaim kepada bukan penduduk), dan (atau) setelah kinerja penuh oleh orang lain - a bukan penduduk dari kewajibannya berdasarkan kontrak penyerahan penuh klaim kepada bukan penduduk dengan cara selain penyelesaian.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf ini, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), setelah menerima dana dari bukan penduduk ke rekeningnya di bank AK, harus menyerahkan dokumen dan (atau) informasi berikut kepada AK bank:

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman):

  • sertifikat dokumen pendukung yang berisi informasi tentang pemenuhan kewajiban non-residen berdasarkan kontrak untuk pengalihan penuh klaim kepada non-residen dengan cara selain penyelesaian. Sertifikat dokumen pendukung yang ditentukan diserahkan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank KUHP sesuai dengan Bab 8 Instruksi ini;
  • dokumen yang menegaskan pemenuhan kewajiban oleh non-residen berdasarkan perjanjian tentang pengalihan penuh klaim kepada non-residen dengan cara selain dari penyelesaian;
  • kesepakatan tentang pengalihan penuh klaim kepada non-residen.

Dalam hal penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) menerima dari bukan penduduk dana yang menjadi hak penduduk sesuai dengan syarat-syarat perjanjian tentang pengalihan penuh klaim kepada bukan penduduk, kepada rekening penduduk di bank yang berwenang selain bank CM, bank yang berwenang harus mengirim untuk mencatat kontrak (perjanjian pinjaman), dengan cara yang ditentukan oleh bank yang berwenang, informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, menunjukkan nomor unik dari kontrak (perjanjian pinjaman).

Informasi yang ditentukan dalam ayat tujuh klausul ini harus dikirim oleh bank yang berwenang kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pengajuan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dari dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi, sesuai dengan Bab 2 Instruksi ini dan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pengkreditan dana ke rekening penduduk dengan bank resmi selain bank AK, harus menyerahkan informasi bank AK dari bank resmi pada operasi yang dilakukan, menunjukkan kontrak nomor unik (perjanjian pinjaman), serta kesepakatan tentang penugasan lengkap klaim kepada non-residen.

10.9. Jika para pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) adalah non-residen dan dua atau lebih penduduk (tripartite (multilateral) kontrak (perjanjian pinjaman), kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) terdaftar sesuai dengan persyaratan Bagian II ini Instruksi oleh penduduk, yang pilihannya dibuat oleh penduduk yang merupakan pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman), secara mandiri.

Penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) harus mentransfer ke penduduk lain yang merupakan pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diberikan oleh bank MC selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

Penyelesaian di bawah kontrak semacam itu (perjanjian pinjaman) yang dilakukan oleh penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), serta memperhitungkan operasi tersebut dan (atau) pemenuhan kewajiban yang ditentukan oleh penduduk berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain penyelesaian, dilakukan dengan cara yang serupa dengan prosedur yang ditetapkan oleh paragraf 10.4 - 10.6 Instruksi ini.

Penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), ketika membuat penyelesaian berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), harus menyerahkan kepada bank yang berwenang informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima dari penduduk yang mendaftarkan kontrak. (perjanjian pinjaman), dalam batas waktu yang ditentukan dalam paragraf 2.22 Instruksi ini.

10.10. Jika, sesuai dengan ketentuan kontrak, agen penduduk (agen komisi), yang merupakan pihak dalam kontrak, bertindak atas namanya sendiri dan atas biaya penduduk lain (bukan penduduk) - prinsipal (berkomitmen), agen tetap (agen komisi) harus mendaftarkan kontrak sesuai dengan persyaratan Bagian II Instruksi ini.

Jika, sesuai dengan syarat-syarat kontrak, agen residen (pengacara), yang merupakan pihak dalam kontrak, bertindak atas nama dan atas biaya prinsipal residen (prinsipal lain), maka prinsipal residen (prinsipal) harus mendaftar kontrak sesuai dengan persyaratan bagian II Instruksi ini. Penyelesaian di bawah kontrak semacam itu yang dilakukan oleh agen residen (pengacara), serta akuntansi untuk pemenuhan oleh agen residen (pengacara) kewajiban berdasarkan kontrak dengan cara yang berbeda dari penyelesaian, dilakukan dengan cara yang mirip dengan penyelesaian. prosedur yang ditetapkan oleh klausul 10.4 - 10.6 dari Instruksi ini.

10.11. Ketika seorang penduduk menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekeningnya yang dibuka di bank Inggris dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia, menggunakan kartu bank berdasarkan kontrak yang menetapkan persyaratan untuk mendaftarkannya sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, penduduk harus menyerahkan kepada bank CM dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi dan informasi tentang nomor unik kontrak di mana penyelesaian yang relevan dibuat. Dokumen-dokumen yang ditentukan dalam ayat ini harus diserahkan oleh penduduk ke bank MC selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana penyelesaian yang sesuai dilakukan dengan menggunakan kartu bank.

Dalam hal penduduk melakukan transaksi pertama yang berkaitan dengan penyelesaian berdasarkan kontrak, yang menetapkan persyaratan untuk pendaftarannya sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, untuk non-penduduk menggunakan kartu bank (sampai penduduk memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak dengan cara selain penyelesaian), residen harus mendaftarkan kontrak ke bank CM selambat-lambatnya dari tenggat waktu yang ditentukan dalam sub-paragraf 5.7.1 dan 5.7.3 dari paragraf 5.7 Instruksi ini.

10.12. Dalam hal seorang non-residen memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang menetapkan persyaratan untuk pendaftarannya sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, dengan mentransfer sekuritas, termasuk tagihan, dalam pembayaran barang, pekerjaan, jasa , transfer informasi dan hasil aktivitas intelektual sebagai pengembalian pinjaman yang diberikan oleh penduduk dan pembayaran bunga, penduduk memiliki hak untuk membatalkan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank KUHP hanya setelah menerima dana dari bukan penduduk sebagai pembayaran atas surat-surat berharga tersebut, termasuk tagihan-tagihan, atau pemindahannya melalui endosemen dan (atau) sehubungan dengan pengalihan suatu tagihan (cession) dengan melakukan endorsement nominal atas surat-surat berharga. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf pertama klausul ini, residen, bersamaan dengan permohonan pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan Bab 6 Instruksi ini, harus menyerahkan kepada bank MC: 4855

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) - jika transfer dana sebagai pembayaran untuk sekuritas, termasuk wesel, dilakukan ke rekening penduduk yang dibuka di bank KUHP;

informasi bank yang berwenang tentang transaksi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) - jika dana dikreditkan sebagai pembayaran untuk sekuritas, termasuk wesel, ke rekening penduduk yang dibuka dengan bank resmi selain bank dari KUHP.

Dalam hal pemindahan surat berharga, termasuk wesel, dengan endosemen dan (atau) sehubungan dengan pengalihan tagihan (sesi) dengan membuat endosemen nominal padanya, penduduk harus menyerahkan ke bank dokumen KUHP mengukuhkan pemindahan surat berharga, termasuk wesel, dengan endosemen dan (atau) sehubungan dengan pengalihan suatu tagihan (cession) dengan membuat endosemen nominal padanya.

Bank KUHP, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 dan 5 Instruksi ini, harus mencerminkan informasi tentang fakta pembayaran surat berharga tersebut, termasuk wesel, atau transfernya dengan pengesahan dan (atau) dalam sehubungan dengan penyerahan suatu piutang (sesi) dengan melakukan transfer nominal padanya, tulisan-tulisan dalam surat pernyataan penguasaan bank berdasarkan kontrak (perjanjian pinjam-meminjam). - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

10.13. Ketika penduduk membuat penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang diharuskan untuk didaftarkan sesuai dengan Bagian II Instruksi ini, melalui rekening penduduk yang dibuka dengan bank non-penduduk, penduduk harus memberikan informasi tentang nomor unik dari kontrak dengan bank MC (perjanjian pinjaman) dan ekstrak (salinan ekstrak) dari transaksi tersebut pada rekening dengan bank bukan penduduk selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana penyelesaian tersebut dilakukan.

10.14. Dalam hal seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak dengan bank CM telah ditugaskan ke agen keuangan (faktor) - penduduk yang ditentukan dalam Bagian 5 Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang", klaim moneter mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia karena penduduk di bawah kontrak yang relevan sebagai pembayaran untuk barang yang ditransfer ke bukan penduduk, pekerjaan yang dilakukan untuknya, layanan yang diberikan kepadanya, informasi dan hasil aktivitas intelektual yang ditransfer kepadanya, termasuk hak eksklusif untuk mereka, penduduk yang mendaftarkan kontrak harus menyerahkan kepada bank informasi tentang nomor kontrak unik di mana penyelesaian dibuat, serta perjanjian pembiayaan untuk penugasan klaim moneter (anjak piutang) dan (atau) kesepakatan tentang pengalihan selanjutnya dari klaim moneter dalam ketentuan berikut:

setelah menerima mata uang asing ke rekening Anda yang dibuka dengan bank MC dari agen keuangan (faktor) - penduduk - selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan mata uang asing ke rekening penduduk yang mendaftarkan kontrak;

setelah menerima rekening penyelesaian Anda dalam mata uang Federasi Rusia yang dibuka dengan bank CM dari agen keuangan (faktor) - penduduk mata uang Federasi Rusia - selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan mata uang Federasi Rusia ditunjukkan dalam pernyataan rekening penyelesaian penduduk yang ditempatkan pada pendaftaran kontrak, atau dalam dokumen lain yang ditransfer oleh bank perusahaan manajemen kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak, yang berisi informasi tentang pengkreditan ke rekening giro mata uang Federasi Rusia yang diterima dari agen keuangan (faktor) - penduduk.

Dalam hal dana dikreditkan dari agen keuangan penduduk (faktor) ke rekening penduduk yang telah mendaftarkan kontrak yang dibuka dengan bank yang berwenang selain bank AK, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak harus menyerahkan kepada bank yang berwenang. selain bank AK, dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf pertama klausul ini, dalam batas waktu yang ditetapkan dalam alinea kedua dan ketiga klausa ini. Dalam hal ini, bank yang berwenang, selain bank MC, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh residen, yang mendaftarkan kontrak, dari dokumen dan informasi yang ditentukan dalam ayat ini, ketika mengkredit yang ditentukan. dana ke rekeningnya dibuka dengan bank yang berwenang, selain bank KUHP, harus mentransfer ke penduduk yang ditentukan, dengan cara yang ditentukan oleh bank yang berwenang, informasi bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, menunjukkan nomor unik dari kontrak (perjanjian pinjaman).

Penduduk yang telah mendaftarkan kontrak harus menyerahkan kepada bank CM informasi bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal transfer dana. dari agen keuangan residen (faktor) ke rekening residen yang mendaftarkan kontrak yang dibuka di bank resmi selain bank KUHP.

Jika bank MC secara bersamaan adalah agen keuangan (faktor), bank MC secara independen memasukkan informasi tentang pengkreditan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk yang mendaftarkan kontrak berdasarkan perjanjian pembiayaan terhadap penugasan klaim moneter (anjak piutang) dan (atau) perjanjian tentang penugasan selanjutnya dari klaim moneter, ke bagian II dari lembar kontrol bank tanpa penyerahan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf satu paragraf ini .

Ketika agen keuangan (faktor) - penduduk yang bukan bank MC, dikreditkan dari non-penduduk dengan dana karena pemenuhan kewajiban yang ditentukan oleh kontrak oleh bukan penduduk, agen keuangan ( faktor) - penduduk yang kepadanya klaim moneter ditugaskan (termasuk sebagai akibat dari penugasan berikutnya), harus menyerahkan ke bank yang berwenang, ke rekening di mana dana yang ditunjukkan dikreditkan, dokumen dan informasi yang tercantum dalam paragraf pertama dari paragraf ini.

Dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf tujuh klausul ini harus diserahkan oleh agen keuangan residen (faktor) ke bank yang berwenang selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan dana ke rekening agen keuangan residen (faktor) di bank yang berwenang. Dalam hal ini, bank yang berwenang, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen dan informasi yang ditentukan dalam ayat tujuh ayat ini, harus mentransfer ke agen keuangan (faktor) - penduduk dengan cara yang ditentukan oleh yang berwenang. bank, informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor kontrak unik ( perjanjian pinjaman).

Penduduk yang telah mendaftarkan kontrak, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal transfer ke agen keuangan (faktor) - penduduk yang bukan bank CM, dari bukan penduduk dana karena pemenuhan oleh bukan penduduk kewajiban yang ditentukan oleh kontrak, harus menyerahkan ke bank CM:

informasi bank yang berwenang tentang transaksi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) untuk transaksi yang ditentukan, yang diterima dari agen keuangan penduduk (faktor) dengan cara yang ditentukan oleh penduduk yang ditunjukkan;

perjanjian pembiayaan terhadap pengalihan klaim moneter (anjak piutang) dan (atau) perjanjian pengalihan berikutnya dari klaim moneter.

Transaksi yang termasuk dalam informasi bank yang berwenang tentang transaksi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), harus dicerminkan oleh bank MC di bagian II lembar kontrol bank dengan pemberian kode untuk jenis operasi di bawah kontrak yang relevan, berdasarkan jenis kontrak di mana non-residen melakukan pembayaran (untuk barang yang ditransfer ke non-residen, pekerjaan yang dilakukan untuknya, layanan yang diberikan kepadanya, informasi dan hasil intelektual aktivitas yang dialihkan kepadanya, termasuk hak eksklusif untuk mereka).

Ketika agen keuangan (faktor) - penduduk yang merupakan bank AK menerima dana dari bukan penduduk karena pemenuhan kewajiban yang ditetapkan oleh kontrak oleh bukan penduduk, agen keuangan (faktor) - bank AK secara independen mencerminkan informasi tentang operasi yang ditentukan di bagian II dari pernyataan kontrol bank dengan penugasan kode jenis operasi, berdasarkan jenis kontrak di mana non-residen menetap (untuk barang yang ditransfer ke non-residen, pekerjaan dilakukan untuknya, layanan yang diberikan kepadanya, informasi dan hasil aktivitas intelektual yang ditransfer kepadanya, termasuk hak eksklusif untuk mereka).

Penduduk yang telah mendaftarkan kontrak harus membatalkan pendaftarannya dengan bank CM hanya jika dokumen dan informasi yang disediakan oleh paragraf ini mengkonfirmasikan penerimaan oleh agen keuangan residen (faktor) dari non-residen dana yang jatuh tempo berdasarkan kontrak tersebut adalah diserahkan ke bank AK, dan bank AK mencerminkan informasi tentang transaksi tersebut di lembar kontrol bank.

10.15. Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 dan 10.14 dari Instruksi ini, penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) yang diterima untuk akuntansi dilakukan oleh pihak ketiga - penduduk (orang lain - penduduk, penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak ( perjanjian pinjaman), agen keuangan (faktor) - penduduk) hanya jika ia menyerahkan kepada bank resmi, di mana perhitungan ini dilakukan, informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) atau salinan Bagian I dari laporan pengendalian bank dalam batas waktu yang ditetapkan oleh paragraf 2.22 dari Instruksi ini.

Bank yang berwenang harus mencerminkan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga - penduduk (orang lain - penduduk, penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), agen keuangan (faktor) - penduduk), dalam transaksi data yang menunjukkan jenis kode operasi di bawah kontrak yang relevan (perjanjian pinjaman), berdasarkan jenis kontrak di mana penyelesaian dibuat dan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Operasi untuk menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk (pihak ketiga, orang lain, penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), agen keuangan (faktor) dalam kasus yang ditentukan dalam bab ini tidak akan dilakukan jika penduduk yang ditentukan tidak memberikan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

10.16. Dalam kasus yang ditentukan oleh bab ini, penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), bersamaan dengan penyampaian informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang diterima dari penduduk. (pihak ketiga, orang lain, penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), agen keuangan (faktor), harus menyerahkan kepada bank MC dengan cara yang ditetapkan oleh bank MC dalam perjanjian dengan penduduk, informasi tentang perkiraan waktu pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan Lampiran 3 Instruksi ini.

Bab 11

11.1. Dalam hal pencabutan izin untuk operasi perbankan (selanjutnya - perbankan lisensi) di bank MC, seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pencabutan izin perbankan, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf 11.2 Instruksi ini, harus menyerahkan yang lain bank resmi:

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman); - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

kontrak (perjanjian pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan untuk bank baru di Inggris Raya untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk melayani dan melaksanakan kontrol mata uang atas pemenuhan oleh penduduk persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang" ".

11.2. Jika selama periode antara tanggal pencabutan izin perbankan dan tanggal penerimaan untuk melayani kontrak (perjanjian pinjaman) di bank baru MC berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan (didebit) ke rekening (dari rekening) penduduk di bank resmi lain, penduduk harus mengajukan penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank resmi ini selambat-lambatnya batas waktu yang ditentukan dalam sub-klausul 5.7.1 dan 5.7.2 dari klausul 5.7 dari Instruksi ini.

11.3. Jika selama periode antara tanggal pencabutan izin perbankan dan tanggal penerimaan untuk melayani kontrak (perjanjian pinjaman) di bank baru KUHP, batas waktu untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung dan (atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 Instruksi ini jatuh tempo, penduduk harus menyerahkan kepada bank baru CM sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung yang ditentukan dalam Bab 8 Instruksi ini, dan (atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 Instruksi ini. Instruksi ini, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) oleh bank baru AK ).

11.4. Selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari penduduk menyerahkan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) bank baru MC harus meminta dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk menyusun dan mengirimkan yang ditentukan dalam paragraf ini informasi dalam bentuk elektronik yang diposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi Internet, lembar kontrol bank yang sesuai dengan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diajukan oleh penduduk ke bank baru Inggris. - klausul sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

11.5. Ketika bank MC baru menerima dari Bank Rusia pernyataan kendali bank berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC baru, dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 Instruksi ini, dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, menerima pernyataan kendali bank yang ditentukan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaannya dari Bank Rusia memasukkan informasi yang disediakan dalam Lampiran 4 dan 5 Instruksi ini dalam paragraf 4 Bagian I lembar kontrol bank, menyimpan nomor unik yang ditetapkan untuk kontrak (perjanjian pinjaman) oleh bank MC yang izin perbankannya dicabut. Pemeliharaan lebih lanjut dari laporan kontrol bank yang diadopsi dilakukan oleh bank baru KUHP dalam bentuk elektronik dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 Instruksi ini.

11.6. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk layanan oleh bank AK baru dari tanggal yang ditentukan dalam paragraf 4 bagian I lembar kontrol bank, di mana bank AK baru harus memberi tahu penduduk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. oleh itu.

11.7. Jika bank baru menerima MC dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk menyusun dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik, diposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", informasi tentang tidak adanya informasi yang relevan dari Bank Rusia lembar kontrol bank, bank baru MC harus menolak untuk menerima kontrak semacam itu (perjanjian pinjaman) untuk melayani penduduk dan memberi tahu penduduk tentang hal itu. Bank AK baru harus melakukan tindakan yang ditentukan dalam paragraf ini selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari bank CM baru menerima informasi dari Bank Rusia tentang kurangnya pernyataan kontrol bank yang relevan dari Bank Rusia dengan cara yang ditetapkan oleh bank CM baru.

Dalam hal ini, penduduk memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Bank Rusia dalam bentuk apa pun dengan indikasi wajib nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nomor dan tanggal (jika ada) kontrak (perjanjian pinjaman) dan NPWP warga.

Bab 12

12.1. Dalam hal kontrak (perjanjian kredit) dibatalkan pendaftarannya oleh penduduk di bank Inggris (selanjutnya disebut sebagai bank Inggris sebelumnya) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.1 paragraf 6.1 Instruksi ini, kontrak (perjanjian pinjaman) harus dialihkan untuk pelayanan oleh penduduk di AK bank baru dengan cara yang ditentukan oleh bab ini (selanjutnya disebut sebagai transfer kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank baru AK AK), tidak selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CM sebelumnya, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf 12.2 Instruksi ini.

Untuk mentransfer kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank baru MC, penduduk harus menyerahkan ke bank baru MC:

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CM sebelumnya dan nomor pendaftaran sebelumnya bank AK, ditentukan sesuai dengan sub-paragraf 1.1.2 paragraf 1 catatan atas laporan pengendalian perbankan berdasarkan kontrak Lampiran 4 dan sub-paragraf 1.1.2 paragraf 1 catatan atas laporan pengendalian perbankan berdasarkan perjanjian pinjaman dari Lampiran 5 Instruksi ini; - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

kontrak (perjanjian pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan bagi bank yang berwenang untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) yang ditentukan dalam Lampiran 4 dan 5 Instruksi ini untuk melayani, dan untuk melaksanakan kontrol mata uang atas pemenuhan oleh penduduk persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang pengaturan mata uang dan kontrol mata uang".

12.2. Jika selama periode antara tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank MC sebelumnya dan tanggal penerimaannya untuk dilayani oleh bank baru MC berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan (dihapuskan) ke rekening (dari rekening) penduduk di bank yang berwenang, penduduk harus mengajukan permohonan penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank yang berwenang ini selambat-lambatnya pada batas waktu yang ditentukan dalam sub-klausul 5.7.1 dan 5.7.2 dari klausul 5.7 Instruksi ini.

12.3. Jika selama periode antara tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank MC sebelumnya dan tanggal penerimaannya untuk servis oleh bank baru MC, batas waktu penyerahan sertifikat dokumen pendukung dan ( atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 Instruksi ini datang, penduduk harus menyerahkan kepada bank baru CM sertifikat dokumen pendukung, dokumen pendukung yang ditentukan dalam Bab 8 Instruksi ini, dan (atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 Instruksi ini, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaan untuk servis oleh bank baru dari kontrak CM (perjanjian pinjaman).

12.4. Jika selama periode antara tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank AK sebelumnya dan tanggal penerimaannya untuk dilayani oleh bank baru AK berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan ke rekening penduduk di bank AK sebelumnya, penduduk harus menyerahkan ke bank sebelumnya dokumen AK terkait dengan pelaksanaan transaksi, dan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang diperlukan untuk tujuan tersebut. mencerminkan informasi tentang operasi yang ditentukan oleh bank CM sebelumnya dalam data transaksi, dengan cara yang ditentukan oleh Bab 2 Instruksi ini. Dalam hal ini, bank MC sebelumnya, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen dan informasi yang tercantum dalam paragraf ini, harus mentransfer ke penduduk yang ditentukan dengan cara yang ditentukan oleh bank MC sebelumnya, informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan operasi tersebut.

Penduduk harus menyerahkan kepada bank baru MC informasi dari bank resmi yang ditunjukkan dalam paragraf pertama klausul ini tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) untuk operasi yang ditentukan selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk servis oleh bank baru CM untuk refleksi oleh bank baru MC dari operasi semacam itu di bagian II dari lembar kontrol bank dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 dari Instruksi ini.

12.5. Bank baru MC selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari penduduk menyerahkan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), tanggal pencabutan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) di bank MC sebelumnya dan nomor registrasi MC bank sebelumnya, ditentukan sesuai dengan sub-paragraf 1.1.2 paragraf 1 catatan atas lembar kendali bank berdasarkan kontrak Lampiran 4 dan sub-ayat 1.1.2 .1 paragraf 5 catatan pada lembar kendali bank berdasarkan perjanjian pinjaman Lampiran 4855 Instruksi ini, harus meminta dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk menyusun dan menyerahkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini di formulir elektronik, diposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", lembar kontrol bank yang sesuai dengan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diajukan oleh penduduk ke bank baru Inggris . - klausul sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 05.07.2018-U tanggal XNUMX Juli XNUMX

12.6. Ketika bank MC baru menerima dari Bank Rusia pernyataan kendali bank berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), bank MC baru, dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 Instruksi ini, dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, menerima pernyataan kendali bank yang ditentukan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaannya dari Bank Rusia memasukkan informasi yang disediakan dalam Lampiran 4 dan 5 Instruksi ini dalam paragraf 4 Bagian I lembar kontrol bank, mempertahankan nomor unik yang ditetapkan untuk kontrak (perjanjian pinjam meminjam) oleh bank sebelumnya KUHP. Pemeliharaan lebih lanjut dari laporan kontrol bank yang diadopsi dilakukan oleh bank baru KUHP dalam bentuk elektronik dengan cara yang ditentukan oleh Bab 9 Instruksi ini.

12.7. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk layanan oleh bank AK baru dari tanggal yang ditentukan dalam paragraf 4 bagian I lembar kontrol bank, di mana bank AK baru harus memberi tahu penduduk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. oleh itu.

12.8. Jika bank baru menerima MC dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk menyusun dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik, diposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", informasi tentang tidak adanya informasi yang relevan dari Bank Rusia lembar kontrol bank, bank baru MC harus menolak untuk menerima kontrak semacam itu (perjanjian pinjaman) untuk melayani penduduk dan memberi tahu penduduk tentang hal itu. Bank AK baru harus melakukan tindakan yang ditentukan dalam paragraf ini selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari bank CM baru menerima informasi dari Bank Rusia tentang kurangnya pernyataan kontrol bank yang relevan dari Bank Rusia dengan cara yang ditetapkan oleh bank CM baru.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf ini, penduduk memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Bank Rusia dalam bentuk apa pun dengan indikasi wajib nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nomor dan tanggal (jika ada) kontrak. (perjanjian pinjaman) dan NPWP penduduk.

Bab 13

13.1. Bab ini berlaku untuk kasus transfer kontrak (perjanjian pinjaman) dari bank MC yang direorganisasi ke akuntansi di bank MC yang baru dibuat sebagai hasil reorganisasi atau ke bank resmi yang mengakuisisi (selanjutnya disebut sebagai bank pengganti). ), serta untuk kasus-kasus transfer kontrak (perjanjian pinjaman) dari bank yang ditutup cabang bank AK (termasuk dalam hal perubahan statusnya) untuk didaftarkan pada bagian lain dari bank yang berwenang. (kantor pusat atau cabang lain) (selanjutnya disebut bank pengganti), sehingga informasi tentang bank yang berwenang (cabang dari bank yang berwenang) ditentukan dalam bagian I lembar kontrol bank.

13.2. Bank MC yang direorganisasi atau cabang bank MC yang ditutup, yaitu bank MC, harus mentransfer ke bank penerus dengan cara dan persyaratan yang disepakati, tetapi selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal memasukkan informasi tentang pendaftaran negara bank penerus ke dalam Buku Pendaftaran Negara Lembaga Perkreditan, atau tentang penutupan cabang bank yang berwenang yaitu bank MC (selanjutnya disebut tanggal memasukkan informasi ke dalam CGRCO ):

pernyataan kontrol perbankan yang tidak tertutup yang dipegang oleh bank CM berdasarkan kontrak terdaftar (perjanjian pinjaman) sesuai dengan aturan untuk menyusun dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik, yang diposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet";

dokumen kontrol mata uang pada semua kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh bank MC yang tunduk pada penyimpanan sejak tanggal masuknya informasi di CGRCS (termasuk kontrak (perjanjian kredit) yang dibatalkan pendaftarannya sejak tanggal masuknya informasi di CGRCU, periode penyimpanan yang belum kedaluwarsa) ).

13.3. Selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal transfer dokumen sesuai dengan paragraf 13.2 Instruksi ini, bank penerus memasukkan ke dalam paragraf 4 bagian I dari laporan pengendalian bank yang ditransfer ke informasi tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 pada Instruksi ini. Semua data lain yang ditentukan dalam lembar kontrol bank, termasuk nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tidak berubah.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk servis oleh bank penerus sejak tanggal memasukkan informasi yang relevan dalam paragraf 4 bagian I lembar kontrol bank.

13.4. Selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal memasukkan informasi yang relevan dalam paragraf 4 bagian I lembar kontrol bank, bank penerus, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehnya, harus memberi tahu penduduk bahwa itu adalah banknya MC.

13.5. Dalam hal reorganisasi bank MC dalam bentuk transformasi, amandemen paragraf 4 bagian I lembar kontrol bank, yang dipertahankan berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk servis, dilakukan sesuai dengan paragraf 7.10 ini instruksi.

Bab 14

14.1. Saat menghapus pembayaran untuk pembayaran dengan letter of credit, bentuk pembayaran (selanjutnya disebut sebagai letter of credit) mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk di bank Inggris yang membuka letter of credit untuk kepentingan bukan penduduk, bank Inggris harus secara mandiri menghasilkan data transaksi dengan kode jenis operasi 3 yang ditentukan dalam Lampiran 80120 Instruksi ini. Dalam hal ini, penduduk tidak perlu menyerahkan kepada bank AK dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, dokumen penyelesaian untuk transaksi dan informasi tentang nomor kontrak yang unik, yang persyaratan untuk penyerahannya ditetapkan oleh Bab 1 dari Instruksi ini.

14.2. Setelah transfer ke penduduk dokumen yang mengkonfirmasikan transfer dana untuk non-residen pada saat pelaksanaan letter of credit, penduduk, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana pembayaran berdasarkan surat kredit dieksekusi, harus menyerahkan ke bank CM, kecuali untuk kasus yang ditetapkan oleh paragraf dua paragraf ini, dokumen yang ditentukan, serta informasi tentang nomor unik kontrak di mana operasi dilakukan. Bank MC harus mencerminkan di bagian II informasi lembar kontrol bank tentang pelaksanaan letter of credit dengan kode jenis operasi, berdasarkan jenis kontrak di mana letter of credit dilaksanakan.

Jika bank MC memiliki semua informasi dan dokumen tentang pelaksanaan letter of credit untuk mencerminkan informasi tentang pelaksanaan letter of credit pada bagian II dari lembar kontrol bank, bank AK secara mandiri memasukkan informasi tentang pelaksanaan surat tersebut. kredit pada bagian II lembar kontrol bank, berdasarkan dokumen dan informasi yang dimilikinya sehubungan dengan operasi penduduk.

14.3. Ketika mendebit mata uang Federasi Rusia di bawah letter of credit dari rekening non-residen dibuka dengan bank resmi yang membuka letter of credit untuk penduduk, bank yang berwenang, sesuai dengan Bab 3 Instruksi ini, harus menghasilkan data tentang operasi dengan kode jenis operasi 80020 yang ditentukan dalam Lampiran 1 Instruksi ini tanpa penyerahan dokumen penyelesaian oleh bukan penduduk untuk transaksi yang ditentukan dalam Bab 2 Instruksi ini.

14.4. Ketika mengkreditkan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dalam pelaksanaan letter of credit yang dibuka oleh non-residen untuk penduduk ke rekening penduduk yang dibuka dengan bank CM, residen harus menyerahkan dokumen ke bank CM. terkait dengan transaksi, serta informasi tentang nomor unik kontrak di mana transaksi dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk.

Informasi tentang transaksi yang disebutkan dalam paragraf ini harus dicerminkan oleh bank AK dalam data transaksi sesuai dengan Bab 3 Instruksi ini dan dalam lembar kendali bank sesuai dengan Bab 9 Instruksi ini.

14.5. Ketika mengkreditkan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk yang dibuka di bank KUHP dari bank yang berwenang yaitu bank yang membuka letter of credit untuk bukan penduduk, atau bank pelaksana di bawah letter of credit, ketika membuat letter of credit untuk kepentingan penduduk, jika sebagai akibat dari transfer dana uang tersebut, kewajiban non-residen berdasarkan kontrak dipenuhi sepenuhnya, penduduk menghapusnya dari daftar di dasar yang ditentukan dalam sub-paragraf 6.1.2 paragraf 6.1 Instruksi ini dengan cara yang ditentukan oleh Bab 6 Instruksi ini.

14.6. Jika penyelesaian dengan letter of credit atau dalam pelaksanaan letter of credit yang dibuka oleh penduduk untuk kepentingan bukan penduduk dilakukan melalui rekening penduduk yang dibuka pada bank yang berwenang selain bank AK, penduduk tersebut harus memberikan informasi kepada bank resmi tersebut tentang nomor kontrak unik. Bank resmi yang ditentukan, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyelesaian yang relevan berdasarkan letter of credit atau pelaksanaan letter of credit, harus mengirimkan kepada penduduk, dengan cara yang ditentukan oleh bank yang berwenang, informasi dari bank yang berwenang. bank resmi pada operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak untuk operasi tersebut. Penduduk, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana penyelesaian dilakukan atau pembayaran berdasarkan letter of credit dilakukan, harus menyerahkan kepada bank CM informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, menunjukkan nomor kontrak unik untuk operasi yang ditentukan untuk bank AK untuk mencerminkan pelaksanaan di bawah letter of credit di bagian II dari pernyataan kendali bank. - klausul sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Bagian III. Interaksi penduduk (bukan penduduk) dengan bank yang berwenang saat menyampaikan dokumen dan informasi. Pelaksanaan verifikasi dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk (bukan penduduk) oleh bank yang berwenang. Berkas kontrol valuta asing

Bab 15. Interaksi penduduk (bukan penduduk) dengan bank yang berwenang saat menyerahkan dokumen dan informasi

15.1. Tata cara interaksi penduduk (bukan penduduk) dengan bank yang berwenang saat menyampaikan dokumen dan informasi, yang persyaratan penyampaiannya ditetapkan oleh Instruksi ini, ditentukan oleh kesepakatan antara bank yang berwenang dengan penduduk, dengan bukan penduduk. .

15.2. Dokumen, persyaratan untuk diserahkan yang ditetapkan oleh Instruksi ini, harus diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk salinan yang dilegalisir.

Prosedur penerbitan (sertifikasi) salinan dokumen ditentukan oleh kesepakatan antara bank yang berwenang dan penduduk.

15.3. Dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, serta dokumen dan informasi lain, yang persyaratan penyampaiannya diatur oleh Instruksi ini, harus disampaikan oleh penduduk (bukan penduduk) kepada bank yang berwenang dalam bentuk elektronik dan (atau) di atas kertas dengan cara yang disepakati oleh bank yang berwenang dengan penduduk (bukan penduduk).

15.4. Dokumen-dokumen yang ditentukan dalam Instruksi ini ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab dan disertifikasi di atas kertas dengan cap stempel (stempel) dari bank yang berwenang yang digunakan untuk tujuan pengawasan mata uang (selanjutnya disebut stempel dari bank yang berwenang).

Penanggung jawab dan stempel bank yang berwenang disetujui oleh tindakan administrasi bank yang berwenang.

15.5. Saat bertukar dokumen dan informasi di atas kertas, dokumen yang dibuat sesuai dengan Instruksi ini oleh penduduk perorangan yang merupakan pengusaha perorangan, atau individu yang terlibat dalam praktik swasta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia, ditandatangani oleh orang ini atau wakilnya dan disertifikasi oleh meterai seperti orang perseorangan penduduk (jika ada), yang sampelnya dibubuhkan pada kartu sampel tanda tangan dan segel yang ditentukan dalam Instruksi Bank Rusia No. 30-I tanggal 2014 Mei 153 " Pada pembukaan dan penutupan rekening bank, rekening deposito ), rekening deposito", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 19.06.2014 Juni 32813 No. 14, 2017 Februari 45638 No. XNUMX (selanjutnya disebut sebagai kartu dengan sampel tanda tangan dan cap stempel).

15.6. Ketika bertukar dokumen dan informasi di atas kertas, dokumen yang dibuat sesuai dengan Instruksi ini oleh badan hukum penduduk harus ditandatangani oleh orang yang diberi hak tanda tangan yang tercantum dalam kartu contoh tanda tangan dan segel, dan disertifikasi oleh badan hukum. stempel (jika ada) yang contohnya dibubuhkan pada tanda tangan dan kartu contoh stempel badan hukum ini.

Dokumen yang dibuat sesuai dengan Instruksi ini oleh badan hukum penduduk dapat ditandatangani oleh pegawai badan hukum penduduk, jika ia diberi hak untuk menandatangani dokumen-dokumen ini berdasarkan tindakan administratif, surat kuasa yang dikeluarkan di cara yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia.

15.7. Dokumen yang dikirim oleh penduduk ke bank yang berwenang dalam bentuk elektronik ditandatangani oleh tanda tangan elektronik penduduk.

15.8. Tanggal penyerahan oleh penduduk kepada bank yang berwenang dari dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Instruksi ini adalah tanggal penerimaannya oleh bank yang berwenang, ditetapkan sesuai dengan prosedur bank yang berwenang pada pendaftaran (penerimaan) penerimaan (penerimaan) ) dokumen, termasuk dokumen dalam bentuk elektronik.

15.9. Dokumen yang dikirim oleh bank yang berwenang kepada penduduk sesuai dengan Instruksi ini harus memiliki:

di atas kertas pada setiap halaman - tanda tangan orang yang bertanggung jawab dan stempel bank yang berwenang;

dalam bentuk elektronik - tanda tangan elektronik dari orang yang bertanggung jawab atau tanda tangan elektronik dari bank yang berwenang. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

15.10. Dalam hal terjadi pertukaran antara bank yang berwenang dan penduduk dalam bentuk elektronik dokumen dan informasi yang persyaratan penyampaiannya diatur dalam Instruksi ini, tata cara pertukaran tersebut, penetapan tata cara pengakuan suatu analogi tanda tangan tulisan tangan, termasuk tanda tangan elektronik pengirim (electronic signature), penentuan metode transmisi dan peraturan penerimaan (transmisi), pemantauan integritas dan kelengkapan pesan elektronik, tanggung jawab atas keakuratan informasi, serta keaslian tanda tangan elektronik, pengiriman pesan elektronik pada saat penerimaan (non-acceptance) dengan informasi tentang pengirim dan penerima pesan elektronik, tanggal pengirimannya dan tanggal penerimaannya ( non-acceptance), alasan untuk penolakan untuk menerima ditentukan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

15.11. Saat bertukar dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik, baik dokumen yang dihasilkan dalam bentuk elektronik maupun gambar dokumen yang diperoleh dengan menggunakan perangkat pemindaian yang awalnya dibuat di atas kertas dapat ditransmisikan.

15.12. Ketika bertukar dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik antara bank yang berwenang dan penduduk, prosedur dan metode perlindungan selama transmisi dari akses yang tidak sah oleh pihak ketiga harus disediakan.

15.13. Persyaratan bab ini berlaku untuk penyerahan dokumen dan (atau) informasi oleh individu penduduk kepada bank yang berwenang dalam kasus yang ditentukan dalam klausul 2.26 dari Instruksi ini. - item tersebut disertakan sebagai tambahan, lihat Bank of Russia Directive No. 4855-U tertanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Bab 16. Verifikasi dokumen dan informasi yang disampaikan oleh bank yang berwenang

16.1. Ketika penduduk, penduduk perorangan, bukan penduduk menyerahkan dokumen dan informasi bank yang berwenang, persyaratan untuk menyerahkan yang ditetapkan oleh Instruksi ini, bank yang berwenang harus melakukan verifikasi berikut, kecuali untuk kasus yang ditentukan oleh klausul 16.6 dari Instruksi ini. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

16.1.1. Ketersediaan informasi tentang kode jenis transaksi, termasuk dalam dokumen penyelesaian untuk operasi penduduk (bukan penduduk), ketersediaan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), ketersediaan informasi tentang yang diharapkan. waktu repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia dalam dokumen dan informasi yang diserahkan oleh penduduk, individu penduduk ke bank yang berwenang dalam kasus yang ditetapkan oleh Instruksi ini, memeriksa persyaratan pemulangan mata uang asing yang diharapkan dan (atau) mata uang Federasi Rusia dalam hal tidak melebihi tanggal penyelesaian pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditentukan dalam kolom 6 klausa 3 bagian I pernyataan kontrol bank berdasarkan kontrak (kolom 6 dari sub-paragraf 3.1 paragraf 3 bagian I pernyataan kendali bank berdasarkan perjanjian pinjaman). - subparagraf sebagaimana diubah dengan Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

16.1.2. Kesesuaian dengan kode jenis transaksi yang disampaikan oleh penduduk kepada bank yang berwenang atau yang tercantum dalam dokumen penyelesaian transaksi, informasi yang terdapat dalam informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penduduk terkait dengan pelaksanaan transaksi.

16.1.3. Kesesuaian informasi (termasuk kode jenis dokumen pendukung) yang ditentukan oleh penduduk dalam sertifikat dokumen pendukung dengan informasi yang terkandung dalam dokumen pendukung yang disampaikan oleh penduduk, dengan pengecualian informasi tentang waktu pemulangan yang diharapkan. mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia.

16.1.4. Kecukupan dokumen dan informasi, termasuk yang diserahkan oleh penduduk untuk pendaftaran (penerimaan untuk servis) kontrak (perjanjian pinjaman), sesuai dengan persyaratan Bagian II Instruksi ini, serta keberadaan dalam kontrak (perjanjian pinjaman). ) informasi yang diperlukan oleh bank yang berwenang untuk menerapkan kontrol valuta asing, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Peraturan Valuta Asing dan Kontrol Valuta Asing"

16.1.5. Kepatuhan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Instruksi ini untuk mengisi, menyerahkan oleh penduduk, individu - penduduk dokumen dan informasi yang relevan, persyaratan untuk penyerahan yang ditetapkan oleh Instruksi ini. - subparagraf sebagaimana diubah dengan Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

16.2. Verifikasi dilakukan oleh bank yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut.

16.2.1. Saat mendebit atau mengkredit dana ke akun - selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen dan informasi yang relevan, persyaratan untuk penyerahannya ditetapkan oleh Instruksi ini.

16.2.2. Ketika penduduk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung - selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah tanggal penyerahannya ke bank yang berwenang, dan sehubungan dengan sertifikat dokumen pendukung yang ditentukan dalam klausul 8.8 Instruksi ini - selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal penyerahannya kepada bank yang berwenang.

16.2.3. Dalam kasus yang tidak ditentukan dalam sub-paragraf 16.2.1 dan 16.2.2 paragraf ini - dalam ketentuan lain yang ditetapkan oleh Instruksi ini.

16.3. Dengan hasil positif dari verifikasi yang ditentukan dalam paragraf 16.1 Instruksi ini, bank yang berwenang, dalam batas waktu yang ditetapkan untuk verifikasi, harus menerima dokumen dan informasi yang diserahkan oleh residen, individu residen. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Sertifikat dokumen pendukung yang diterima oleh bank yang berwenang harus dikirimkan kepada penduduk dalam waktu yang disepakati dengan penduduk, dengan menyebutkan tanggal penerimaannya oleh bank yang berwenang.

16.4. Dokumen dan informasi, persyaratan untuk diserahkan yang ditetapkan oleh Instruksi ini, diterima oleh bank yang berwenang berdasarkan hasil audit, harus ditempatkan oleh bank yang berwenang dalam arsip pengawasan mata uang sesuai dengan Bab 17 Instruksi ini.

16.5. Dalam hal hasil verifikasi yang ditentukan dalam paragraf 16.1 Instruksi ini negatif, bank yang berwenang, selambat-lambatnya dari tenggat waktu yang ditentukan untuk verifikasi, harus mengembalikan dokumen dan informasi yang diserahkan oleh residen, individu residen, dengan menyebutkan tanggal dan alasan penolakan untuk menerimanya. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Jika bank yang berwenang menolak untuk menerima dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk, penduduk, penduduk, penduduk, harus menghilangkan komentar dari bank yang berwenang. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Bank yang berwenang, jika memiliki informasi yang memungkinkannya untuk secara independen mencerminkan operasi yang dilakukan oleh bukan penduduk dalam data transaksi sesuai dengan Lampiran 2 Instruksi ini, berhak untuk tidak menolak menerima dokumen penyelesaian untuk operasi tersebut. dan tidak mengembalikan kepada bukan penduduk dokumen penyelesaian untuk operasi jika tidak memuat kode jenis transaksi atau indikasi oleh bukan penduduk tentang kode jenis transaksi yang tidak tercantum dalam Lampiran 1 Instruksi ini atau tidak sesuai dengan tujuan (termasuk arah) pembayaran dan informasi yang tersedia untuk bank yang berwenang. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018/XNUMX/XNUMX

16.6. Dalam hal pengisian sertifikat dokumen pendukung, dokumen penyelesaian transaksi oleh bank yang berwenang secara mandiri sesuai dengan pasal 2.19, 8.4 dan 8.7 Instruksi ini, bank yang berwenang harus memeriksa ketersediaan satu set lengkap dokumen yang diperlukan. untuk mengisinya.

Jika hasil cek positif, bank yang berwenang harus mengisi sertifikat dokumen pendukung, dokumen penyelesaian untuk operasi dan mengirimkannya kepada penduduk dalam jangka waktu yang disepakati dengan penduduk.

Jika penduduk menyerahkan satu set dokumen yang diperlukan bank yang berwenang untuk mengisi sertifikat dokumen pendukung, dokumen penyelesaian untuk suatu transaksi, bank yang berwenang menolak untuk mengisinya dan mengembalikan dokumen yang diserahkan oleh penduduk yang menunjukkan tanggal dan alasan penolakan untuk menerimanya dalam jangka waktu yang disepakati dengan residen.

16.7. Persyaratan Instruksi ini pada penyerahan oleh penduduk, individu penduduk ke bank resmi dokumen dan informasi dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Instruksi ini akan dipenuhi oleh penduduk jika mereka diserahkan oleh penduduk ke bank yang berwenang dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Instruksi ini dan diterima oleh bank yang berwenang dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Instruksi ini.paragraf 16.2 dari Instruksi ini. - paragraf sebagaimana diubah oleh Bank of Russia Directive No. 4855-U tanggal 05.07.2018 Juli XNUMX

Bab 17

17.1. Bank yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dokumen internal, harus memastikan pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kontrol mata uang (selanjutnya disebut file kontrol mata uang). Dokumen-dokumen berikut (salinan dokumen) dan informasi ditempatkan dalam dokumen kontrol mata uang.

17.1.1. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi.

17.1.2. Kontrak (perjanjian pinjaman), catatan kontrol bank.

17.1.3. Permohonan untuk amandemen kontrak terdaftar (perjanjian pinjaman), untuk pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman).

17.1.4. Dokumen pendukung, sertifikat dokumen pendukung.

17.1.5. Dokumen dan informasi lain yang diserahkan sesuai dengan Instruksi ini.

17.2. Pemeliharaan dokumen kontrol mata uang ditentukan oleh bank yang berwenang secara independen dalam dokumen internal.

Bank yang berwenang, yang merupakan bank AK, harus menempatkan dalam dokumen pendukung dokumen kontrol mata uang sertifikat, kontrak terdaftar (perjanjian pinjaman), termasuk perubahan pada kontrak terdaftar (perjanjian pinjaman), dan memastikan penyimpanan dokumen tersebut dalam bentuk elektronik.

17.3. Ketika dokumen ditempatkan dalam dokumen kendali mata uang dalam bentuk elektronik, bank yang berwenang harus memastikan reproduksi berikutnya di atas kertas, jika perlu, sambil menjaga integritas semua data dalam bentuk yang diserahkan ke bank yang berwenang.

17.4. Jika penduduk perlu menerima salinan dokumen yang ditempatkan dalam dokumen pengawasan mata uang, penduduk berhak untuk mengajukan permohonan ke bank yang berwenang dengan cara yang ditentukan oleh bank yang berwenang. Bank yang berwenang harus menerbitkan salinan dokumen tersebut dari dokumen pengawasan mata uang selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan permintaan tersebut dari penduduk.

Dalam hal menerbitkan laporan pengendalian bank kepada penduduk di atas kertas, orang yang bertanggung jawab harus menandatangani dan mengesahkan dengan meterai bank yang berwenang setiap halaman dari laporan pengendalian bank. Bank yang berwenang berhak memberi nomor, mengikat lembar kontrol bank di atas kertas, membubuhkan tanda tangan penanggung jawab dan menyegel dengan meterai bank yang berwenang di halaman terakhir lembar kontrol bank. Jika laporan pengendalian bank dikirim ke penduduk dalam bentuk elektronik, bank yang berwenang harus menandatangani dokumen elektronik yang berisi pernyataan pengendalian bank dengan tanda tangan elektronik dari orang yang bertanggung jawab.

Bagian IV. Ketentuan transisi dan final

Bab 18. Ketentuan Peralihan

18.1. Paspor transaksi berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang belum ditutup pada tanggal berlakunya Instruksi ini dan berada dalam file kendali mata uang, yang pemeliharaannya diatur oleh Bab 19 Instruksi Bank of Rusia tanggal 4.06.2012 Juni 138 No. 3.08.2012-I "Tentang tata cara penyerahan dokumen dan informasi bank resmi penduduk dan bukan penduduk terkait dengan pelaksanaan transaksi valuta asing, tata cara penerbitan paspor transaksi, serta tata cara untuk akuntansi oleh bank yang berwenang atas transaksi valuta asing dan kontrol atas perilakunya", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 25103 Agustus 15.08.2013 No. 29394, 12.12.2014 Agustus 35153 No. 1.07.2015 , 37876 No. 24.12.2015, 40219 No. 15.06.2017, 47043 No. 138, XNUMX No. XNUMX (selanjutnya disebut Instruksi Bank Rusia No. XNUMX-I), diakui tutup tanpa membubuhkan catatan pada penutupannya oleh bank resmi dan disimpan dalam dokumen pengawasan mata uang sesuai dengan persyaratan Instruksi ini.

Nomor paspor transaksi tersebut berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap sebagai nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh bank yang berwenang. Pelayanan lebih lanjut dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) di bank resmi dilakukan sesuai dengan persyaratan Instruksi ini.

Jika penduduk mengajukan permohonan ke bank yang berwenang untuk mendapatkan paspor transaksi yang disimpan dalam dokumen pengawasan mata uang, bank yang berwenang harus menerbitkannya paspor transaksi dengan cara yang ditentukan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

18.2. Sejak tanggal berlakunya Instruksi ini, bank yang berwenang harus membawa catatan kontrol bank sesuai dengan paspor transaksi yang ditentukan dalam paragraf 18.1 Instruksi ini sesuai dengan persyaratan Instruksi ini dan melanjutkan pemeliharaannya dengan cara yang ditetapkan oleh Instruksi ini.

18.3. Jika, sejak tanggal berlakunya Instruksi ini, bank yang berwenang sedang meninjau dokumen dan informasi untuk menerbitkan (mengubah, menutup, menerima untuk melayani) paspor transaksi, yang dibuat dan diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang di sesuai dengan persyaratan Instruksi Bank Rusia No. 138-I, bank yang berwenang harus melakukan tindakan untuk mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), mengubah lembar kontrol bank, membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), menerima kontrak (pinjaman perjanjian) untuk servis sesuai dengan persyaratan Instruksi ini, tanpa mengembalikan dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini kepada penduduk.

18.4. Jika, pada tanggal berlakunya Instruksi ini, bank yang berwenang telah memiliki formulir lengkap sertifikat dokumen pendukung dengan dokumen pendukung untuk verifikasi, yang dibuat dan diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang sesuai dengan persyaratan. Instruksi No. 138-I Bank Rusia, bank yang berwenang tidak mengembalikan sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung kepada penduduk. Dalam hal ini, bank yang berwenang harus memeriksa bahwa sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung memuat informasi yang cukup untuk menerima sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Instruksi ini. Jika hasil cek positif, bank yang berwenang harus menerima sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Instruksi ini.

18.5. Jika, pada tanggal berlakunya Instruksi ini, bank yang berwenang telah memiliki formulir lengkap dari sertifikat operasi valuta asing dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi valuta asing, yang dibuat dan diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang sesuai dengan persyaratan Instruksi Bank Rusia No. 138-I , bank yang berwenang harus melakukan tindakan yang ditentukan oleh Instruksi ini.

Bab 19. Akhir ketentuan

19.1. Instruksi ini tunduk pada publikasi resmi dan mulai berlaku pada tanggal 1.03.2018 Maret 19.1. - Klausul 4629 diberikan dalam kata-kata dari Bank of Russia Directive No. 29.11.2017-U tanggal XNUMX November XNUMX

19.2. Bank Sentral Federasi Rusia, sejak tanggal Instruksi ini mulai berlaku, akan memposting di situs web resmi Bank Rusia di jaringan informasi dan telekomunikasi Internet aturan untuk menyusun dan menyajikan dalam bentuk elektronik informasi yang disediakan oleh Instruksi ini.

Perubahan aturan tersebut untuk menyusun dan menyajikan dalam bentuk elektronik informasi yang disediakan oleh Instruksi ini akan diposting di situs resmi Bank Rusia di Internet informasi dan jaringan telekomunikasi dan akan diterapkan tiga puluh hari kalender setelah tanggal mereka posting.

19.3. Sejak tanggal berlakunya Instruksi ini, untuk mengakui sebagai tidak sah:

Instruksi Bank of Russia No. 4.06.2012-I tanggal 138 Juni 3.08.2012 “Tentang Tata Cara Bagi Penduduk dan Bukan Penduduk Untuk Menyerahkan Dokumen dan Informasi Terkait Transaksi Valuta Asing Kepada Bank Berwenang, Tata Cara Penerbitan Paspor Transaksi, dan Tata Cara Pemberian Paspor Berwenang Bank untuk Mempertanggungjawabkan Transaksi Valuta Asing dan Mengontrol Perilakunya", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada tanggal 25103 Agustus XNUMX No. XNUMX;

Ordonansi Bank of Russia No. 14.06.2013-U, tanggal 3016 Juni 04.06.2012, “Tentang Perubahan Atas Instruksi Bank of Russia No. 138-I, tanggal 15.08.2013 Juni 29394, “Tentang Tata Cara Penduduk dan Bukan Penduduk untuk Menyerahkan Dokumen dan Informasi kepada Bank Resmi Terkait dengan Melakukan Operasi Valuta Asing, dan Prosedur untuk Penerbitan paspor transaksi, serta prosedur akuntansi oleh bank yang berwenang atas transaksi valuta asing dan kontrol atas perilakunya", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Rusia Federasi pada tanggal XNUMX Agustus XNUMX Nomor XNUMX;

Ordonansi Bank of Russia No. 6.11.2014-U, tanggal 3438 Juni 04.06.2012, “Tentang Perubahan Atas Instruksi Bank of Russia No. 138-I, tanggal 12.12.2014 Juni 35153, “Tentang Tata Cara Penduduk dan Bukan Penduduk untuk Menyerahkan Dokumen dan Informasi kepada Bank Resmi Terkait dengan Melakukan Operasi Valuta Asing, dan Prosedur untuk Penerbitan paspor transaksi, serta prosedur akuntansi oleh bank yang berwenang atas transaksi valuta asing dan kontrol atas perilakunya", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Rusia Federasi pada tanggal XNUMX Agustus XNUMX Nomor XNUMX;

Ordonansi Bank of Russia No. 11.06.2015-U, tanggal 3671 Juni 04.06.2012, “Tentang Perubahan Atas Instruksi Bank of Russia No. 138-I, tanggal 1.07.2015 Juni 37876, “Tentang Tata Cara Penduduk dan Bukan Penduduk untuk Menyerahkan Dokumen dan Informasi kepada Bank Resmi Terkait dengan Melakukan Operasi Valuta Asing, dan Prosedur untuk Penerbitan paspor transaksi, serta prosedur akuntansi oleh bank yang berwenang atas transaksi valuta asing dan kontrol atas perilakunya", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Rusia Federasi pada tanggal XNUMX Agustus XNUMX Nomor XNUMX;

Ordonansi Bank of Russia No. 30.11.2015-U, tanggal 3865 Juni 04.06.2012, “Tentang Perubahan Atas Instruksi Bank of Russia No. 138-I, tanggal 24.12.2015 Juni 40219, “Tentang Tata Cara Penduduk dan Bukan Penduduk untuk Menyerahkan Dokumen dan Informasi kepada Bank Resmi Terkait dengan Melakukan Operasi Valuta Asing, dan Prosedur untuk Penerbitan paspor transaksi, serta prosedur akuntansi oleh bank yang berwenang atas transaksi valuta asing dan kontrol atas perilakunya", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Rusia Federasi pada tanggal XNUMX Agustus XNUMX Nomor XNUMX;

Bank of Russia Ordonance No. 25.04.2017-U, tanggal 4360 April 04.06.2012, “Tentang Perubahan Atas Instruksi Bank of Russia No. 138-I, tanggal 15.06.2017 Juni 47043, “Tentang Tata Cara Penduduk dan Bukan Penduduk untuk Menyerahkan Dokumen dan Informasi kepada Bank Berwenang Terkait dengan Melakukan Operasi Valuta Asing, dan Prosedur untuk Penerbitan paspor transaksi, serta prosedur akuntansi oleh bank yang berwenang atas transaksi valuta asing dan kontrol atas perilakunya", terdaftar oleh Kementerian Kehakiman Rusia Federasi pada tanggal XNUMX Juni XNUMX No. XNUMX.